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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.42%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2612만
(+22%)
자금 흐름
+US$973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.19%
보유액
53
신규
9
증가
22
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1010만 |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$547만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$505만 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$485만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1004만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$770만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$336만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$121만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.1% |
| 2 | 에너지 | 9.13% |
| 3 | 정보기술 | 7.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.77% |
| 5 | 임의소비재 | 2.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$57.9만 | 0.4% |
1,531
+740
| +94% | +US$23.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| US$57.8만 | 0.4% |
9,674
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
28
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$57.6만 | 0.4% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4억
| US$50만 | 0.34% |
+6,168
| 신규 | +US$45.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$49.5만 | 0.34% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
31
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$48.3만 | 0.33% |
+2,131
| 신규 | +US$39.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
32
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.53억
| US$46.4만 | 0.32% |
4,235
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$43.9만 | 0.3% |
776
+2
| +0.3% | +US$1.07천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$43.9만 | 0.3% |
3,720
+2
| +0.1% | +US$236 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$40.8만 | 0.28% |
2,669
+16
| +0.6% | +US$2.46천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$39.5만 | 0.27% |
4,765
+1,259
| +36% | +US$10.2만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$39.2만 | 0.27% |
4,930
+1,306
| +36% | +US$10.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
38
Aflac
AFL
US$618억
| US$37.5만 | 0.26% |
3,552
-126
| -3% | -US$1.32만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
39
PayPal
PYPL
US$492억
| US$33.1만 | 0.23% |
4,455
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$30.4만 | 0.21% |
1,188
+7
| +0.6% | +US$1.65천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
41
AT&T
T
US$1532억
| US$30.3만 | 0.21% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$29.3만 | 0.2% |
3,187
+9
| +0.3% | +US$777 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$28.8만 | 0.2% |
1,335
-16,694
| -93% | -US$336만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
44
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$28.4만 | 0.2% |
+2,082
| 신규 | +US$24.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$27.1만 | 0.19% |
2,053
+16
| +0.8% | +US$2.16천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
46
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$23.4만 | 0.16% |
+2,064
| 신규 | +US$24.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$21.5만 | 0.15% |
276
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$21.3만 | 0.15% |
438
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$20.8만 | 0.14% |
+1,679
| 신규 | +US$17.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
50
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$15.5만 | 0.11% |
19,907
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
Objectivity Squared의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.45억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$973만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 USA Compression Partners 주식으로, 220,603주를 보유했으며 가치는 US$536만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$770만 규모 줄였어요.
- Objectivity Squared의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 USA Compression Partners 주식으로, US$536만 상당의 220,603주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2025년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1010만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$770만예요.
- Objectivity Squared 측은 2025년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2025년 7월 23일에 제출된 Objectivity Squared의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.