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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$1297만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.08%
보유액
51
신규
3
증가
29
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$398만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$350만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$313만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$33.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.7만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.6만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4.46만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1.31만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$9.6천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.74% |
| 2 | 에너지 | 8.29% |
| 3 | 정보기술 | 7.37% |
| 4 | 임의소비재 | 2.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.46억
| US$65.1만 | 0.45% |
8,434
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$58.7만 | 0.41% |
20,524
+1,444
| +8% | +US$4.15만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
28
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$58.7만 | 0.41% |
27,390
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
29
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.6억
| US$54.6만 | 0.38% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$43.5만 | 0.3% |
769
+3
| +0.4% | +US$1.65천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$41.9만 | 0.29% |
2,624
+13
| +0.5% | +US$2.07천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$982억
| US$40.9만 | 0.28% |
3,714
+2
| +0.1% | +US$223 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
33
Aflac
AFL
US$619억
| US$40.7만 | 0.28% |
3,643
+17
| +0.5% | +US$1.73천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
34
Shopify
SHOP
US$2147억
| US$40.4만 | 0.28% |
4,997
+298
| +6% | +US$2.06만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
35
PayPal
PYPL
US$473억
| US$36.3만 | 0.25% |
4,527
+388
| +9% | +US$2.6만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$33.6만 | 0.23% |
2,009
+12
| +0.6% | +US$2.06천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$30.8만 | 0.21% |
3,911
+475
| +14% | +US$3.73만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$30.2만 | 0.21% |
3,658
+423
| +13% | +US$3.48만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
39
Norfolk Southern
NSC
US$769억
| US$28.5만 | 0.2% |
1,169
+7
| +0.6% | +US$1.68천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
40
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6억
| US$28만 | 0.19% |
7,924
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$580억
| US$27.6만 | 0.19% |
3,157
+14
| +0.4% | +US$1.18천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$24.8만 | 0.17% |
276
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
43
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$23.1만 | 0.16% |
+8,000
| 신규 | +US$33.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
44
AT&T
T
US$1409억
| US$22.8만 | 0.16% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
45
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38억
| US$20.5만 | 0.14% |
5,411
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
46
Public Service Enterprise Group
PEG
US$367억
| US$20.5만 | 0.14% |
+2,275
| 신규 | +US$18.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
47
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$20.4만 | 0.14% |
+2,118
| 신규 | +US$18.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
48
Genworth Financial
GNW
US$34.1억
| US$15.1만 | 0.1% |
22,200
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
49
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9838만
| US$5.17만 | 0.04% |
1,367
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
50
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$5.06만 | 0.04% |
45,209
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
Objectivity Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.44억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1228만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celsius Holdings 주식으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.7만 규모 줄였어요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Celsius Holdings 주식으로, US$23.1만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 73% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2024년 10월 8일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.