Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$2301만 |
| 2 |
SLM Corp
SLM
|
+US$1498만 |
| 3 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1291만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1002만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1212만 |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$1030만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$788만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$624만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.02% |
| 2 | 건강관리 | 1.73% |
| 3 | 임의소비재 | 1.29% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$9.12억 | 66.04% |
+5,000,000
| 신규 | +US$8.1억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.87억 | 13.51% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.74억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.53억 | 11.07% |
+6,000,000
| 신규 | +US$1.48억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$6150만 | 4.45% |
+2,500,000
| 신규 | +US$5531만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$2392만 | 1.73% |
+125,000
| 신규 | +US$2301만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1779만 | 1.29% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$1002만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$1329만 | 0.96% |
+480,054
| 신규 | +US$1498만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.2억
| US$1314만 | 0.95% |
+48,334
| 신규 | +US$1291만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$2003만 | – |
|
10
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2835만 | – |
|
|
11
Bruker
BRKR
US$83.5억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$1030만 | – |
|
|
12
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$4040만 | – |
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$379억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1212만 | – |
|
14
콜옵션
JD.com
JD
US$365억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$3264만 | – |
|
|
15
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$9503만 | – |
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$784만 | – |
|
17
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$7381만 | – |
|
|
18
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1.05억 | – |
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$788만 | – |
|
|
20
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$1.09억 | – |
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$624만 | – |
|
22
콜옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$1762만 | – |
|
유사한 펀드
Michael Burry의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Michael Burry는 US$13.8억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.78억에서 139% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Michael Burry의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 1개 증가 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare으로, 125,000주를 보유했으며 가치는 US$2392만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Estee Lauder으로, 추정 금액은 US$1212만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Michael Burry의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare으로, US$2392만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 lululemon athletica 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Michael Burry로, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
- Michael Burry는 2025년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael Burry의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 100%를 차지해요.
- Michael Burry는 2025년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Michael Burry의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 139% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 3일에 제출된 Scion Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.