Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$1453만 |
| 2 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+US$319만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NexPoint Residential Trust
NXRT
|
+US$1110만 |
| 2 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+US$737만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$609만 |
| 4 |
NPTN
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 45.68% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.95% |
| 3 | 헬스케어 | 21.37% |
| 4 | 부동산 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coty
COTY
US$28.4억
| US$1292만 | 36.52% |
+550,000
| 신규 | +US$1453만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1166만 | 32.95% |
300,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$756만 | 21.37% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TWNK
4
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$324만 | 9.16% |
+300,000
| 신규 | +US$319만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2375억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$609만 | – |
|
|
6
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.79억
| – | – |
-609,905
| 청산됨 | -US$1110만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| – | – |
-325,000
| 청산됨 | -US$737만 | – |
|
|
NPTN
8
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$286만 | – |
|
유사한 펀드
Michael Burry의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Michael Burry의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$3539만였으며 전 분기 US$4550만보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Michael Burry 측은 2016년 3분기에 순액 US$970만 규모를 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NexPoint Residential Trust 주식으로, 추정 US$1110만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 필수소비재의 비중이 자산의 46% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Michael Burry 측은 Coty에 US$1292만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael Burry의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Coty 주식으로, US$1292만 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Michael Burry 측은 2016년 3분기에 NexPoint Residential Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael Burry의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3539만 중 100% 비중을 차지해요.
- Michael Burry 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Michael Burry의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$3539만 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Scion Asset Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.