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Michael Burry Scion Asset Management
AUM
US$13.8億
週轉率
95.45%
1年估算報酬率
43.96%
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-21.47%
1年估算報酬率
-43.96%
3年估算報酬率
-1.91%
5年估算報酬率
+86.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.8億
AUM 成長
+US$8.03億
(+139%)
資金流向
+US$1655萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
22
新
7
增持
1
減碼
–
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$2301萬 |
| 2 |
SLM Corp
SLM
|
+US$1498萬 |
| 3 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1291萬 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1002萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1212萬 |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$1030萬 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$788萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$784萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$624萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.02% |
| 2 | 醫療保健 | 1.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.29% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$9.12億 | 66.04% |
+5,000,000
| 新 | +US$8.1億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
2
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.87億 | 13.51% |
+1,000,000
| 新 | +US$1.74億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
3
買權
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1.53億 | 11.07% |
+6,000,000
| 新 | +US$1.48億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
4
買權
Halliburton
HAL
US$279億
| US$6150萬 | 4.45% |
+2,500,000
| 新 | +US$5531萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$2392萬 | 1.73% |
+125,000
| 新 | +US$2301萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$1779萬 | 1.29% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$1002萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
7
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$1329萬 | 0.96% |
+480,054
| 新 | +US$1498萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
8
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.2億
| US$1314萬 | 0.95% |
+48,334
| 新 | +US$1291萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
9
買權
ASML
ASML
US$6327億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$2003萬 | – |
|
10
買權
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-250,000
| 已平倉 | -US$2835萬 | – |
|
|
11
Bruker
BRKR
US$83.5億
| – | – |
-250,000
| 已平倉 | -US$1030萬 | – |
|
|
12
買權
Estee Lauder
EL
US$379億
| – | – |
-500,000
| 已平倉 | -US$4040萬 | – |
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$379億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$1212萬 | – |
|
14
買權
JD.com
JD
US$365億
| – | – |
-1,000,000
| 已平倉 | -US$3264萬 | – |
|
|
15
買權
lululemon athletica
LULU
US$112億
| – | – |
-400,000
| 已平倉 | -US$9503萬 | – |
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$930億
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$784萬 | – |
|
17
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$7381萬 | – |
|
|
18
買權
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$1.05億 | – |
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$788萬 | – |
|
|
20
買權
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| – | – |
-350,000
| 已平倉 | -US$1.09億 | – |
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$624萬 | – |
|
22
買權
VF Corp
VFC
US$66.2億
| – | – |
-1,500,000
| 已平倉 | -US$1762萬 | – |
|
相似基金
HT
Michael Burry的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Michael Burry持有22個部位，價值US$13.8億，較前一季的US$5.78億增加139%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Michael Burry的2025年第3季申報資料顯示有新增7項、增加1檔和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Molina Healthcare：共125,000股，價值US$2392萬。 最大的一筆賣出是Estee Lauder，估計金額為US$1212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的90%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Michael Burry在2025年第3季最大筆買進的是Molina Healthcare：共買進125,000股，價值US$2392萬。
- Michael Burry在2025年第3季增持lululemon athletica的幅度最大，估計增加US$1002萬。
- Michael Burry於2025年第3季完全出清Estee Lauder，估計賣出金額為US$1212萬。
- 在2025年第3季，Michael Burry的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占100%。
- Michael Burry在2025年第3季新增了7個部位，並平倉14個部位。
- Michael Burry的投資組合價值較前一季上升139%，達到US$13.8億。
根據Scion Asset Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月3日提交。