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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hudson Pacific Properties
HPP
US$6.17억
| US$195만 | ﹤0.01% |
128,062
-230,548
| -64% | -US$253만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1852
Encore Capital Group
ECPG
US$21.1억
| US$194만 | ﹤0.01% |
20,847
+7,939
| +62% | +US$64.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1853
상장폐지됨
Cosan
CSAN
| US$194만 | ﹤0.01% |
674,857
-1,695,953
| -72% | -US$601만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1854
Intellicheck
IDN
US$5006만
| US$194만 | ﹤0.01% |
473,127
-72,255
| -13% | -US$43.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1855
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$779억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+43,000
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1856
CEVA Inc
CEVA
US$8.28억
| US$194만 | ﹤0.01% |
41,120
-47,772
| -54% | -US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1857
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$194만 | ﹤0.01% |
68,539
-325,517
| -83% | -US$992만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1858
Twilio
TWLO
US$405억
| US$194만 | ﹤0.01% |
9,385
-570,474
| -98% | -US$1.01억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1859
Oil States International
OIS
US$5.27억
| US$194만 | ﹤0.01% |
241,635
-691,137
| -74% | -US$655만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1860
Contineum Therapeutics
CTNM
US$3.06억
| US$193만 | ﹤0.01% |
118,058
-108,244
| -48% | -US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1861
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.59억
| US$193만 | ﹤0.01% |
71,319
-70,668
| -50% | -US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1862
Travelzoo
TZOO
US$5224만
| US$193만 | ﹤0.01% |
+164,870
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1863
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.5억
| US$192만 | ﹤0.01% |
131,995
-78,075
| -37% | -US$105만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1864
Hesai Group
HSAI
US$21.5억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+105,624
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1865
El Pollo Loco
LOCO
US$4.44억
| US$192만 | ﹤0.01% |
113,266
-411,922
| -78% | -US$590만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1866
Talos Energy
TALO
US$31억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+148,126
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1867
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4억
| US$191만 | ﹤0.01% |
24,298
-487,783
| -95% | -US$3603만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1868
Terex
TEX
US$58.3억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+26,369
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1869
Community Health Systems
CYH
US$4.15억
| US$191만 | ﹤0.01% |
570,831
-1,205,548
| -68% | -US$355만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1870
Ribbon Communications
RBBN
US$2.4억
| US$191만 | ﹤0.01% |
814,132
+44,345
| +6% | +US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1871
Nkarta
NKTX
US$1.31억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+673,010
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1872
Filana Therapeutics
FLNA
US$2955만
| US$190만 | ﹤0.01% |
1,597,548
-414,995
| -21% | -US$59.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1873
Moog Inc Class A
MOG.A
US$113억
| US$190만 | ﹤0.01% |
4,477
-5,223
| -54% | -US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1874
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
US$3.93억
| US$190만 | ﹤0.01% |
190,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1875
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$189만 | ﹤0.01% |
+8,630
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.