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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$189만 | ﹤0.01% |
19,228
-54,637
| -74% | -US$634만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1877
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$188만 | ﹤0.01% |
59,417
+51,390
| +640% | +US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1878
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$188만 | ﹤0.01% |
23,075
-10,451
| -31% | -US$82.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1879
ARKO Corp
ARKO
US$4.27억
| US$188만 | ﹤0.01% |
233,746
-902,825
| -79% | -US$633만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1880
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$187만 | ﹤0.01% |
18,381
-54,752
| -75% | -US$438만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1881
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$187만 | ﹤0.01% |
+28,169
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1882
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.78억
| US$187만 | ﹤0.01% |
130,664
+3,762
| +3% | +US$5.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1883
Prothena Corp
PRTA
US$4.21억
| US$187만 | ﹤0.01% |
190,834
+146,260
| +328% | +US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1884
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$186만 | ﹤0.01% |
178,377
-34,564
| -16% | -US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1885
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9684만
| US$185만 | ﹤0.01% |
857,674
+651,485
| +316% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1886
VEON
VEON
US$57.2억
| US$184만 | ﹤0.01% |
35,280
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1887
Unity Bancorp
UNTY
US$5.85억
| US$184만 | ﹤0.01% |
31,354
-726
| -2% | -US$3.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1888
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+24,443
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1889
Energous
WATT
US$4853만
| US$184만 | ﹤0.01% |
+76,337
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1890
Tuya Inc
TUYA
US$10.1억
| US$183만 | ﹤0.01% |
1,038,478
+81,573
| +9% | +US$17.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1891
National CineMedia
NCMI
US$1.78억
| US$182만 | ﹤0.01% |
480,033
+3,448
| +0.7% | +US$1.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1892
Amprius Technologies
AMPX
US$11.9억
| US$182만 | ﹤0.01% |
131,200
-1,096,399
| -89% | -US$1964만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1893
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.3억
| US$182만 | ﹤0.01% |
+44,516
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1894
Kanzhun
BZ
US$72.1억
| US$182만 | ﹤0.01% |
141,060
-78,852
| -36% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1895
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$181만 | ﹤0.01% |
52,374
-167,762
| -76% | -US$510만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1896
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.38억
| US$181만 | ﹤0.01% |
78,940
+28,296
| +56% | +US$51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1897
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.85억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+116,693
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1898
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$180만 | ﹤0.01% |
62,171
+51,271
| +470% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1899
OneIM Acquisition Corp
OIM
| US$178만 | ﹤0.01% |
176,527
-8,805
| -5% | -US$8.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1900
VivoPower PLC
VIVO
US$7742만
| US$177만 | ﹤0.01% |
+343,309
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.