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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Algoma Steel
ASTL
US$4.93억
| US$202만 | ﹤0.01% |
+499,494
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1827
INNOVATE Corp
VATE
US$7599만
| US$202만 | ﹤0.01% |
+108,147
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1828
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.44억
| US$201만 | ﹤0.01% |
34,423
-2,680
| -7% | -US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1829
Stellantis
STLA
US$118억
| US$201만 | ﹤0.01% |
353,305
-1,534,554
| -81% | -US$1135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1830
Chunghwa Telecom
CHT
US$374억
| US$201만 | ﹤0.01% |
45,342
-160,134
| -78% | -US$703만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1831
Amerant Bancorp
AMTB
US$12.1억
| US$201만 | ﹤0.01% |
+78,614
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1832
Vipshop
VIPS
US$59.9억
| US$200만 | ﹤0.01% |
151,146
+62,371
| +70% | +US$89.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1833
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$200만 | ﹤0.01% |
30,612
-106,942
| -78% | -US$587만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1834
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.48억
| US$200만 | ﹤0.01% |
+72,258
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1835
Farmland Partners
FPI
US$4.47억
| US$200만 | ﹤0.01% |
206,545
-195,421
| -49% | -US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1836
Fair Isaac
FICO
US$150억
| US$200만 | ﹤0.01% |
+1,671
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1837
Cirrus Logic
CRUS
US$56.4억
| US$200만 | ﹤0.01% |
13,434
+5,549
| +70% | +US$90.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1838
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.69억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+158,292
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1839
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1105억
| US$198만 | ﹤0.01% |
25,900
+2,600
| +11% | +US$24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1840
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$197만 | ﹤0.01% |
12,288
-33,282
| -73% | -US$501만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1841
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$197만 | ﹤0.01% |
256,415
-1,200,789
| -82% | -US$896만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1842
Criteo S.A.
CRTO
US$6.99억
| US$197만 | ﹤0.01% |
107,890
+4,927
| +5% | +US$8.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1843
Opendoor
OPEN
US$18.5억
| US$197만 | ﹤0.01% |
426,325
-1,149,625
| -73% | -US$550만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1844
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2711억
| US$197만 | ﹤0.01% |
6,600
+6,400
| +3,200% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1845
Kopin
KOPN
US$6.27억
| US$196만 | ﹤0.01% |
438,527
+377,127
| +614% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1846
Winmark
WINA
US$10.1억
| US$196만 | ﹤0.01% |
4,640
+2,681
| +137% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1847
Cytek Biosciences
CTKB
US$7.51억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+441,704
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1848
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.3억
| US$195만 | ﹤0.01% |
43,345
+32,854
| +313% | +US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1849
Vera Bradley
VRA
US$1.7억
| US$195만 | ﹤0.01% |
501,404
-305,562
| -38% | -US$113만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1850
First Bancorp
FBNC
US$27.1억
| US$195만 | ﹤0.01% |
+30,439
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.