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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.34억
| US$214만 | ﹤0.01% |
98,090
+66,618
| +212% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1802
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.54억
| US$213만 | ﹤0.01% |
51,423
+43,681
| +564% | +US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1803
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$213만 | ﹤0.01% |
80,199
-366,530
| -82% | -US$1027만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1804
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$212만 | ﹤0.01% |
32,228
-73,495
| -70% | -US$427만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1805
Aeluma Inc
ALMU
US$1.33억
| US$212만 | ﹤0.01% |
95,964
-53,473
| -36% | -US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1806
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.79억
| US$211만 | ﹤0.01% |
65,738
+24,579
| +60% | +US$75.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1807
Greif
GEF
US$46.8억
| US$211만 | ﹤0.01% |
28,322
+4,022
| +17% | +US$27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1808
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+110,489
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1809
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.5억
| US$210만 | ﹤0.01% |
+64,570
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1810
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.5억
| US$208만 | ﹤0.01% |
+104,144
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1811
Suja Life Inc
SUJA
US$2.34억
| US$208만 | ﹤0.01% |
+204,683
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1812
Genie Energy
GNE
US$4.4억
| US$208만 | ﹤0.01% |
143,909
+38,440
| +36% | +US$53.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1813
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$207만 | ﹤0.01% |
+25,553
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1814
PicS N.V.
PICS
US$17.9억
| US$206만 | ﹤0.01% |
194,150
+10,328
| +6% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1815
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$206만 | ﹤0.01% |
41,385
-56,332
| -58% | -US$298만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1816
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$17억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+255,667
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1817
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+22,317
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1818
콜옵션
Moderna
MRNA
US$799억
| US$205만 | ﹤0.01% |
29,300
-41,600
| -59% | -US$215만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1819
Amplify Energy
AMPY
US$1.9억
| US$204만 | ﹤0.01% |
513,603
-743,549
| -59% | -US$382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1820
Geospace Technologies
GEOS
US$5511만
| US$204만 | ﹤0.01% |
301,916
+113,110
| +60% | +US$97.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1821
Sprinklr
CXM
US$15.5억
| US$204만 | ﹤0.01% |
395,151
-51,517
| -12% | -US$27.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1822
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$203만 | ﹤0.01% |
30,616
-453,615
| -94% | -US$3212만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1823
Ero Copper
ERO
US$31.2억
| US$203만 | ﹤0.01% |
75,832
-46,702
| -38% | -US$132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1824
American Integrity Insurance
AII
US$5.65억
| US$203만 | ﹤0.01% |
107,695
+36,345
| +51% | +US$65.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1825
Ares Management
ARES
US$278억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.