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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Artesian Resources
ARTNA
US$3.51억
| US$177만 | ﹤0.01% |
52,197
-48,518
| -48% | -US$157만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1902
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$177만 | ﹤0.01% |
+95,503
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1903
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.2억
| US$177만 | ﹤0.01% |
225,430
-356,625
| -61% | -US$199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1904
Kenon Holdings
KEN
US$34.5억
| US$177만 | ﹤0.01% |
+26,406
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1905
Vor Biopharma
VOR
US$10.8억
| US$176만 | ﹤0.01% |
95,643
-1,057,633
| -92% | -US$1600만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1906
Janus International
JBI
US$5.84억
| US$175만 | ﹤0.01% |
315,257
+296,852
| +1,613% | +US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1907
Meridian
MRBK
US$2.23억
| US$174만 | ﹤0.01% |
87,067
+20,529
| +31% | +US$38.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1908
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.6억
| US$174만 | ﹤0.01% |
5,680
-1,519
| -21% | -US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1909
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
| US$174만 | ﹤0.01% |
172,281
-2,719
| -2% | -US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1910
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.54억
| US$173만 | ﹤0.01% |
540,087
+146,452
| +37% | +US$59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1911
Corsair Gaming
CRSR
US$14.7억
| US$173만 | ﹤0.01% |
179,256
+55,218
| +45% | +US$42.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1912
LegalZoom.com
LZ
US$12.1억
| US$173만 | ﹤0.01% |
281,657
+213,432
| +313% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1913
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.75억
| US$172만 | ﹤0.01% |
142,619
-71,527
| -33% | -US$61.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1914
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.2억
| US$172만 | ﹤0.01% |
46,870
-134,916
| -74% | -US$475만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1915
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.6억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+165,707
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1916
Palladyne AI
PDYN
US$1.91억
| US$171만 | ﹤0.01% |
281,789
+186,537
| +196% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1917
Ideal Power
IPWR
US$4569만
| US$171만 | ﹤0.01% |
+318,217
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1918
CNX Resources
CNX
US$55.7억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+49,994
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1919
풋옵션
Twilio
TWLO
US$405억
| US$169만 | ﹤0.01% |
8,200
+7,700
| +1,540% | +US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1920
Liftoff Mobile
LFTO
US$28.4억
| US$169만 | ﹤0.01% |
+70,301
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1921
풋옵션
Barrick Mining
B
US$629억
| US$169만 | ﹤0.01% |
45,900
+21,700
| +90% | +US$88.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1922
Nutrien
NTR
US$326억
| US$169만 | ﹤0.01% |
26,774
-90,387
| -77% | -US$632만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1923
Andersons Inc
ANDE
US$21.9억
| US$169만 | ﹤0.01% |
+24,637
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1924
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19억
| US$168만 | ﹤0.01% |
+55,426
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1925
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.52억
| US$168만 | ﹤0.01% |
1,282,347
-1,782,686
| -58% | -US$246만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.