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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARD
1951
Kardigan Inc
KARD
US$12억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+66,821
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1952
InflaRx
IFRX
US$2.3억
| US$159만 | ﹤0.01% |
711,296
+156,932
| +28% | +US$29.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1953
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$158만 | ﹤0.01% |
200,307
+52,392
| +35% | +US$49.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1954
iBio
IBIO
US$4616만
| US$158만 | ﹤0.01% |
904,132
+283,530
| +46% | +US$50.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1955
OppFi
OPFI
US$4.62억
| US$158만 | ﹤0.01% |
159,265
-45,945
| -22% | -US$39.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1956
Karat Packaging
KRT
US$10.6억
| US$158만 | ﹤0.01% |
47,186
+4,611
| +11% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1957
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$6.81억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+56,632
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1958
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$7.54억
| US$157만 | ﹤0.01% |
161,858
+130,882
| +423% | +US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1959
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.52억
| US$157만 | ﹤0.01% |
71,765
+35,990
| +101% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1960
National Bank Holdings
NBHC
US$17.2억
| US$157만 | ﹤0.01% |
35,307
-4,100
| -10% | -US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1961
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88억
| US$157만 | ﹤0.01% |
171,432
-544,696
| -76% | -US$396만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1962
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.4억
| US$156만 | ﹤0.01% |
63,719
-232,717
| -79% | -US$491만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1963
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$156만 | ﹤0.01% |
+543,028
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1964
Proficient Auto Logistics
PAL
US$7602만
| US$156만 | ﹤0.01% |
+229,605
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1965
PepGen
PEPG
US$1.75억
| US$156만 | ﹤0.01% |
866,992
+568,424
| +190% | +US$92.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1966
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$155만 | ﹤0.01% |
26,119
+4,961
| +23% | +US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1967
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$155만 | ﹤0.01% |
22,261
-35,679
| -62% | -US$273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1968
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$155만 | ﹤0.01% |
116,825
-974,742
| -89% | -US$1546만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1969
Spire
SR
US$50.4억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+19,757
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1970
T1 Energy
TE
US$6.86억
| US$154만 | ﹤0.01% |
162,243
-50,909
| -24% | -US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1971
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7129만
| US$154만 | ﹤0.01% |
904,458
-290,852
| -24% | -US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1972
Silicom
SILC
US$2.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
32,041
-57,786
| -64% | -US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1973
RLI Corp
RLI
US$59.5억
| US$153만 | ﹤0.01% |
25,935
+20,745
| +400% | +US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1974
풋옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$8.88억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+42,500
| 신규 | +US$69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1975
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$153만 | ﹤0.01% |
4,113
-23,779
| -85% | -US$996만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.