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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.6억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+74,438
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1977
Webull Corp
BULL
US$29.8억
| US$152만 | ﹤0.01% |
232,957
+25,572
| +12% | +US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1978
Toronto Dominion Bank
TD
US$2053억
| US$152만 | ﹤0.01% |
12,500
-4,728
| -27% | -US$51.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1979
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+24,219
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1980
Compass Minerals
CMP
US$9.27억
| US$151만 | ﹤0.01% |
48,503
-31,745
| -40% | -US$89.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1981
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$24.8억
| US$151만 | ﹤0.01% |
35,996
-381,714
| -91% | -US$1478만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1982
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.88억
| US$150만 | ﹤0.01% |
100,474
-447,811
| -82% | -US$621만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1983
Interparfums
IPAR
US$36.9억
| US$150만 | ﹤0.01% |
13,406
+4,600
| +52% | +US$43.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1984
Lyell Immunopharma
LYEL
US$2.24억
| US$149만 | ﹤0.01% |
106,300
-42,216
| -28% | -US$76.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1985
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.58억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+138,758
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1986
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$6.18억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+31,420
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1987
Cohen & Steers
CNS
US$36.6억
| US$149만 | ﹤0.01% |
19,577
+2,619
| +15% | +US$18.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1988
Veeva Systems
VEEV
US$514억
| US$149만 | ﹤0.01% |
8,399
-749,628
| -99% | -US$1.24억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1989
vTv Therapeutics
VTVT
US$1.02억
| US$149만 | ﹤0.01% |
39,560
+26,171
| +195% | +US$90.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1990
Sunrun
RUN
US$17.8억
| US$148만 | ﹤0.01% |
110,974
+62,687
| +130% | +US$84.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1991
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9505억
| US$148만 | ﹤0.01% |
13,100
-14,600
| -53% | -US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1992
Vine Hill Capital Investment Corp II
VHCP
| US$147만 | ﹤0.01% |
147,255
-1,704
| -1% | -US$1.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1993
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.8억
| US$147만 | ﹤0.01% |
31,011
-24,241
| -44% | -US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1994
Andersen Group
ANDG
US$12억
| US$147만 | ﹤0.01% |
38,848
+25,126
| +183% | +US$88.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1995
SB Financial Group
SBFG
US$1.9억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+57,913
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1996
Coya Therapeutics
COYA
US$9289만
| US$146만 | ﹤0.01% |
249,793
+24,001
| +11% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1997
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$146만 | ﹤0.01% |
16,116
-13,316
| -45% | -US$119만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1998
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$2977억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1999
OneWater Marine
ONEW
US$1.58억
| US$145만 | ﹤0.01% |
128,856
-131,267
| -50% | -US$141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2000
BayCom
BCML
US$3.37억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+44,021
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.