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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
MGP Ingredients
MGPI
US$3.28억
| US$137만 | ﹤0.01% |
77,980
-82,401
| -51% | -US$150만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2027
WEX
WEX
US$63.5억
| US$137만 | ﹤0.01% |
9,680
+2,000
| +26% | +US$29.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2028
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$136만 | ﹤0.01% |
25,600
-853,600
| -97% | -US$4881만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2029
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.9억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+391,726
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2030
Seres Therapeutics
MCRB
US$1808만
| US$136만 | ﹤0.01% |
172,245
+32,706
| +23% | +US$24.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2031
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+43,332
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2032
Expensify
EXFY
US$2.22억
| US$135만 | ﹤0.01% |
751,773
-162,536
| -18% | -US$18.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2033
Agenus
AGEN
US$3억
| US$135만 | ﹤0.01% |
439,621
-248,582
| -36% | -US$89.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2034
Northern Oil and Gas
NOG
US$30억
| US$134만 | ﹤0.01% |
73,783
-204,234
| -73% | -US$484만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2035
ARKO Petroleum
APC
US$7.58억
| US$134만 | ﹤0.01% |
71,014
-29,818
| -30% | -US$57.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2036
GE HealthCare
GEHC
US$321억
| US$134만 | ﹤0.01% |
20,900
-151,105
| -88% | -US$993만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2037
Bright Horizons
BFAM
US$34.3억
| US$134만 | ﹤0.01% |
18,842
-270,190
| -93% | -US$1954만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2038
Innovex International
INVX
US$21.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
53,766
-12,426
| -19% | -US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2039
Fate Therapeutics
FATE
US$2.48억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+492,426
| 신규 | +US$91.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2040
Southern First Bancshares
SFST
US$5.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
21,693
-2,908
| -12% | -US$16.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2041
BGC Group
BGC
US$53억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+123,956
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2042
Century Therapeutics
IPSC
US$2.63억
| US$132만 | ﹤0.01% |
537,994
-135,590
| -20% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2043
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+38,078
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2044
Xperi
XPER
US$2.56억
| US$132만 | ﹤0.01% |
159,986
+99,725
| +165% | +US$72.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2045
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$132만 | ﹤0.01% |
25,126
-7,703
| -23% | -US$34.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2046
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
17,559
-85,716
| -83% | -US$600만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2047
Vivid Seats
SEAT
US$2451만
| US$131만 | ﹤0.01% |
+201,297
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2048
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$130만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,500
| +136% | +US$72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2049
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9156만
| US$130만 | ﹤0.01% |
289,586
+213,530
| +281% | +US$86.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2050
InspireMD
NSPR
US$2131만
| US$130만 | ﹤0.01% |
1,860,405
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.