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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Douglas Elliman
DOUG
US$1.45억
| US$130만 | ﹤0.01% |
733,575
+321,433
| +78% | +US$57.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2052
OP Bancorp
OPBK
US$2.24억
| US$130만 | ﹤0.01% |
86,533
-36,000
| -29% | -US$51.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2053
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.83억
| US$130만 | ﹤0.01% |
100,623
+85,225
| +553% | +US$100만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2054
ResMed
RMD
US$356억
| US$129만 | ﹤0.01% |
6,635
-374,661
| -98% | -US$7765만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2055
First United
FUNC
US$2.95억
| US$129만 | ﹤0.01% |
29,242
+622
| +2% | +US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2056
Xometry
XMTR
US$51.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
13,353
-36,069
| -73% | -US$258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2057
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.34억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+395,583
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2058
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$12.5억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+63,521
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2059
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.37억
| US$127만 | ﹤0.01% |
60,068
+9,068
| +18% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2060
Eve Holding
EVEX
US$5.54억
| US$127만 | ﹤0.01% |
504,220
+473,666
| +1,550% | +US$136만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2061
Workday
WDAY
US$502억
| US$126만 | ﹤0.01% |
10,302
-336,168
| -97% | -US$4259만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2062
Federated Hermes
FHI
US$42.5억
| US$126만 | ﹤0.01% |
22,838
+6,985
| +44% | +US$39.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2063
Progress Software
PRGS
US$18.9억
| US$126만 | ﹤0.01% |
37,517
+11,116
| +42% | +US$32.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2064
Jerash Holdings
JRSH
US$7556만
| US$126만 | ﹤0.01% |
+261,731
| 신규 | +US$92.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2065
GH Research
GHRS
US$13.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
46,697
-44,411
| -49% | -US$92.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2066
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1093만
| US$125만 | ﹤0.01% |
128,451
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2067
MaxCyte
MXCT
US$1.56억
| US$125만 | ﹤0.01% |
1,014,778
+915,866
| +926% | +US$91.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2068
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$11.1억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+84,910
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2069
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.58억
| US$124만 | ﹤0.01% |
42,960
-57,360
| -57% | -US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2070
Crane Co
CR
US$110억
| US$124만 | ﹤0.01% |
5,549
-68,639
| -93% | -US$1294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2071
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.2억
| US$124만 | ﹤0.01% |
126,033
-614,770
| -83% | -US$557만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2072
Eastern Company
EML
US$1.45억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+44,356
| 신규 | +US$97.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2073
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| US$123만 | ﹤0.01% |
30,773
-1,502,391
| -98% | -US$7450만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2074
Daily Journal
DJCO
US$8.38억
| US$122만 | ﹤0.01% |
2,033
-2,199
| -52% | -US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2075
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.83억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+40,686
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.