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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sanara MedTech
SMTI
US$3.03억
| US$117만 | ﹤0.01% |
49,457
-26,825
| -35% | -US$55.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2102
Embecta
EMBC
US$3.85억
| US$116만 | ﹤0.01% |
357,188
-64,085
| -15% | -US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2103
Bausch + Lomb
BLCO
US$62.8억
| US$116만 | ﹤0.01% |
70,257
+6,386
| +10% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2104
B&G Foods
BGS
US$1.66억
| US$116만 | ﹤0.01% |
292,216
-100,903
| -26% | -US$46.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2105
풋옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
31,700
-188,000
| -86% | -US$662만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2106
Origin Bancorp
OBK
US$16.1억
| US$116만 | ﹤0.01% |
22,718
+8,418
| +59% | +US$39.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2107
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3955만
| US$116만 | ﹤0.01% |
553,248
-313,889
| -36% | -US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2108
Chemed
CHE
US$67억
| US$116만 | ﹤0.01% |
2,492
-4,627
| -65% | -US$195만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2109
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
16,751
-4,658
| -22% | -US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2110
Playboy Inc
PLBY
US$1.31억
| US$115만 | ﹤0.01% |
940,621
-872,472
| -48% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2111
Drilling Tools International
DTI
US$5998만
| US$115만 | ﹤0.01% |
594,458
+203,259
| +52% | +US$60.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2112
First Horizon
FHN
US$111억
| US$115만 | ﹤0.01% |
44,735
-364,221
| -89% | -US$888만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2113
BlackLine
BL
US$19.9억
| US$114만 | ﹤0.01% |
40,723
+30,401
| +295% | +US$90.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2114
Mobilicom Ltd
MOB
US$4131만
| US$113만 | ﹤0.01% |
220,945
+173,402
| +365% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2115
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06억
| US$113만 | ﹤0.01% |
574,521
+109,832
| +24% | +US$23.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2116
Richardson Electronics
RELL
US$2.76억
| US$113만 | ﹤0.01% |
59,297
+8,761
| +17% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2117
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$112만 | ﹤0.01% |
+579,586
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WKEY
2118
상장폐지됨
WISeKey
WKEY
| US$112만 | ﹤0.01% |
153,327
+114,335
| +293% | +US$89.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2119
ChargePoint
CHPT
US$2.21억
| US$112만 | ﹤0.01% |
189,718
-30,386
| -14% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2120
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.28억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+66,676
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2121
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$112만 | ﹤0.01% |
7,995
-22,759
| -74% | -US$302만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2122
TETRA Technologies
TTI
US$7.97억
| US$112만 | ﹤0.01% |
98,559
-293,848
| -75% | -US$288만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2123
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.3억
| US$111만 | ﹤0.01% |
13,493
-7,979
| -37% | -US$63만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2124
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.82억
| US$111만 | ﹤0.01% |
318,276
-58,862
| -16% | -US$23.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2125
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.45억
| US$111만 | ﹤0.01% |
110,939
+17,386
| +19% | +US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.