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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Graham Corp
GHM
US$8.01억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+8,900
| 신규 | +US$88.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2127
First National Corp
FXNC
US$2.73억
| US$109만 | ﹤0.01% |
36,349
+12,079
| +50% | +US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2128
Griffon
GFF
US$44.2억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+11,149
| 신규 | +US$97.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2129
GeoPark
GPRK
US$7.24억
| US$108만 | ﹤0.01% |
118,817
-247,232
| -68% | -US$241만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2130
AB InBev
BUD
US$1614억
| US$108만 | ﹤0.01% |
13,086
-169,015
| -93% | -US$1329만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2131
Sigma Lithium
SGML
US$8.85억
| US$108만 | ﹤0.01% |
84,988
+4,825
| +6% | +US$8.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2132
Bakkt Inc
BKKT
US$2.16억
| US$107만 | ﹤0.01% |
137,583
+68,189
| +98% | +US$61.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2133
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+4,033
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2134
Zymeworks
ZYME
US$20.4억
| US$107만 | ﹤0.01% |
40,948
+8,725
| +27% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2135
Holley
HLLY
US$3.1억
| US$107만 | ﹤0.01% |
418,694
-349,014
| -45% | -US$99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2136
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$107만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2137
Apyx Medical
APYX
US$1.04억
| US$106만 | ﹤0.01% |
236,466
+174,630
| +282% | +US$69.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2138
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+8,307
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2139
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.67억
| US$106만 | ﹤0.01% |
227,003
+71,508
| +46% | +US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
OGG
2140
Osisko Gold Group
OGG
US$7.8억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+430,613
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2141
Microbot Medical
MBOT
US$6325만
| US$106만 | ﹤0.01% |
541,963
+60,918
| +13% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2142
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+452,757
| 신규 | +US$95.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2143
Green Brick Partners
GRBK
US$27.6억
| US$105만 | ﹤0.01% |
13,174
+3,663
| +39% | +US$25.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2144
Future Fuel
FF
US$2.51억
| US$105만 | ﹤0.01% |
232,306
-152,593
| -40% | -US$65.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2145
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.82억
| US$105만 | ﹤0.01% |
100,000
-53,491
| -35% | -US$55.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2146
Barings BDC
BBDC
US$8.69억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+122,815
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2147
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
US$4.53억
| US$105만 | ﹤0.01% |
158,133
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2148
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.9억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+29,692
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2149
LuxExperience B.V.
LUXE
US$12.7억
| US$104만 | ﹤0.01% |
140,124
+13,923
| +11% | +US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2150
i3 Verticals
IIIV
US$3.08억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+48,713
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.