에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
LBG

Lloyds Banking Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$715만 회전율 20.27%
1년 추정 수익률 0.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.61%
1년 예상 수익률
-0.75%
3년 예상 수익률
+46.56%
5년 예상 수익률
+62.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$715만
AUM 성장
-US$103만
자금 흐름
-US$26.3만
자금 흐름 %
-3.68%
상위 10개 보유 종목 비중
66.98%
보유액
74
신규
7
증가
5
축소
31
청산됨
8
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LIN 아이콘
Linde
LIN
+US$11만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$10만
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$8.49만
4
PEGA 아이콘
Pegasystems
PEGA
+US$7.12만
5
SCI 아이콘
Service Corp International
SCI
+US$5.16만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PX 아이콘
Praxair Inc
PX
+US$11.4만
2
RF 아이콘
Regions Financial
RF
+US$8.4만
3
AET
Aetna Inc
AET
+US$8.2만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$7.9만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$7.62만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 33.4%
2 필수소비재 29.03%
3 정보기술 7.76%
4 산업재 6.98%
5 건강관리 6.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JPM 아이콘
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$189만 26.45%
19,359
– –
2013 Q2
22개 분기
KO 아이콘
2
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$189만 26.39%
39,864
– –
2018 Q1
3개 분기
V 아이콘
3
Visa
V
US$7558억
US$20.7만 2.9%
2,170
-552
-20% -US$7.62만
2015 Q1
15개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$16.2만 2.27%
1,603
+297
+23% +US$3.18만
2018 Q2
2개 분기
AMZN 아이콘
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$14.2만 1.99%
1,900
+500
+36% +US$4.16만
2018 Q1
3개 분기
ICE 아이콘
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
US$10.8만 1.51%
1,445
-37
-2% -US$2.84천
2013 Q2
22개 분기
LIN 아이콘
7
Linde
LIN
US$2298억
US$10.8만 1.51%
+694
신규 +US$11만
2018 Q4
0개 분기
TJX 아이콘
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$9.6만 1.34%
2,164
-58
-3% -US$2.93천
2016 Q1
11개 분기
GOOGL 아이콘
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$9.4만 1.31%
1,800
-40
-2% -US$2.16천
2017 Q2
6개 분기
UNH 아이콘
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$9.4만 1.31%
+378
신규 +US$10만
2018 Q4
0개 분기
COST 아이콘
11
Costco
COST
US$4383억
US$9.3만 1.3%
460
-11
-2% -US$2.46천
2013 Q2
22개 분기
ECL 아이콘
12
Ecolab
ECL
US$810억
US$8.9만 1.24%
608
-13
-2% -US$1.98천
2013 Q2
22개 분기
HOLX 아이콘
13
상장폐지됨
Hologic
HOLX
US$8.7만 1.22%
2,125
+691
+48% +US$2.83만
2018 Q2
2개 분기
CMCSA 아이콘
14
Comcast
CMCSA
US$777억
US$8.1만 1.13%
2,406
-78
-3% -US$2.85천
2015 Q3
13개 분기
SNA 아이콘
15
Snap-on
SNA
US$190억
US$8만 1.12%
556
-17
-3% -US$2.69천
2017 Q2
6개 분기
BECN 아이콘
16
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
US$8만 1.12%
2,534
+1,139
+82% +US$3.52만
2017 Q1
7개 분기
CDW 아이콘
17
CDW
CDW
US$188억
US$7.9만 1.1%
986
-36
-4% -US$3.1천
2017 Q3
5개 분기
VRSK 아이콘
18
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
US$7.7만 1.08%
708
-17
-2% -US$1.99천
2016 Q1
11개 분기
TXN 아이콘
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
US$7.6만 1.06%
811
-20
-2% -US$1.94천
2016 Q1
11개 분기
EOG 아이콘
20
EOG Resources
EOG
US$829억
US$7.3만 1.02%
842
-21
-2% -US$2.25천
2013 Q2
22개 분기
RBA 아이콘
21
RB Global
RBA
US$156억
US$7.3만 1.02%
2,234
-56
-2% -US$1.88천
2016 Q4
8개 분기
RTN
22
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
US$7.2만 1.01%
+474
신규 +US$8.49만
2018 Q4
0개 분기
BAX 아이콘
23
Baxter International
BAX
US$131억
US$6.9만 0.97%
1,054
-43
-4% -US$2.89천
2016 Q1
11개 분기
SCHW 아이콘
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$6.8만 0.95%
1,648
-42
-2% -US$1.9천
2013 Q2
22개 분기
CNI 아이콘
25
Canadian National Railway
CNI
US$736억
US$6.7만 0.94%
916
-34
-4% -US$2.82천
2014 Q3
17개 분기
1
2 3

유사한 펀드

TCP
Tourbillon Capital Partners New York AUM US$626만 42.29% 1년 추정 수익률
BC
Blueport Capital Fort Worth, Texas AUM US$580만 4.95% 1년 추정 수익률
ACM
Archer Capital Management New York AUM US$1617만 17.01% 1년 추정 수익률
MGFS
Miller Green Financial Services Spring, Texas AUM US$1761만
LA
Lexington Advisors New York AUM US$1870만 48.36% 1년 추정 수익률
CT
CMT Trading Chicago, Illinois AUM US$2241만 78.15% 1년 추정 수익률
NMM
NGP MR Management Dallas, Texas AUM US$2336만 15.8% 1년 추정 수익률
HMC
Higher Moment Capital Boston, Massachusetts AUM US$3090만 2.74% 1년 추정 수익률

Lloyds Banking Group의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Lloyds Banking Group의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$715만였으며 전 분기 US$818만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.

Lloyds Banking Group은(는) 2018년 4분기에 순 US$26.3만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Praxair Inc으로, 추정 US$11.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 37%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, Lloyds Banking Group는 Linde에 US$10.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Lloyds Banking Group의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Linde으로, US$10.8만 상당의 694주를 매수했어요.
  • 2018년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lloyds Banking Group로, 추정 증가액은 US$4.16만 규모예요.
  • Lloyds Banking Group의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$7.62만예요.
  • Lloyds Banking Group는 2018년 4분기에 Praxair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lloyds Banking Group의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$715만 중 67%를 차지해요.
  • Lloyds Banking Group는 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Lloyds Banking Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$715만가 됐어요.

2019년 2월 11일에 제출된 Lloyds Banking Group의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.