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BC
Blueport Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$580만
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
4.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.96%
1년 예상 수익률
-4.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$580만
AUM 성장
-US$306만
(-34%)
자금 흐름
-US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.14%
보유액
14
신규
–
증가
3
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$12.5만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9.9만 |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.6만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$37.6만 |
| 3 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
|
+US$16.4만 |
| 5 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.38% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.1% |
| 3 | 임의소비재 | 22.22% |
| 4 | 정보기술 | 4.67% |
| 5 | 산업재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$102만 | 17.66% |
30,099
-1,388
| -4% | -US$5.07만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$77만 | 13.26% |
15,522
+1,501
| +11% | +US$8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
3
Carvana
CVNA
US$647억
| US$69.1만 | 11.9% |
105,565
-8,735
| -8% | -US$7.35만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$66.4만 | 11.44% |
12,700
+1,840
| +17% | +US$9.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$59.9만 | 10.32% |
8,700
+1,700
| +24% | +US$12.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$52.2만 | 8.99% |
21,190
-13,868
| -40% | -US$37.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$50.8만 | 8.75% |
11,030
-1,152
| -9% | -US$5.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$27.1만 | 4.67% |
7,437
-5,380
| -42% | -US$16.4만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$24.3만 | 4.19% |
4,948
-5,984
| -55% | -US$32.1만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
10
Capital One
COF
US$1238억
| US$23만 | 3.96% |
3,045
-191
| -6% | -US$1.65만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Sunlands Technology
STG
US$3257만
| US$14.2만 | 2.45% |
3,731
-187
| -5% | -US$9.6천 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2084억
| US$14만 | 2.41% |
2,680
-878
| -25% | -US$5.56만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-2,958
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
|
FTCH
14
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| – | – |
-4,400
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
유사한 펀드
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Blueport Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Blueport Capital의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$580만였으며 전 분기 US$886만보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Blueport Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$143만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$48.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Blueport Capital는 Booking.com 보유액을 추정 US$12.5만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blueport Capital로, 추정 증가액은 US$12.5만 규모예요.
- Blueport Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$37.6만예요.
- Blueport Capital는 2018년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blueport Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$580만 중 95%를 차지해요.
- Blueport Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Blueport Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$580만가 됐어요.
2019년 2월 7일에 제출된 Blueport Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.