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BC

Blueport Capital Ativos da carteira

AUM US$ 5,8 mi Giro 14,29%
Retorno est. (1 ano) 4,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,96%
Retorno est. (1 ano)
-4,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,06 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,43 mi
Fluxo de capital (%)
-24,59%
10 maiores posições (%)
95,14%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 125 mil
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 99,4 mil
3
ícone de RJF
Raymond James Financial
RJF
+US$ 80 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 486 mil
2
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 376 mil
3
ícone de ENV
ENVESTNET, INC.
ENV
+US$ 321 mil
4
ícone de MB
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
+US$ 164 mil
5
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
+US$ 120 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 37,38%
2 Serviços de comunicação 29,1%
3 Consumo discricionário 22,22%
4 Tecnologia 4,67%
5 Industriais 4,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CMCSA
1
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 1,02 mi 17,66%
30.099
-1.388
-4% -US$ 50,7 mil
2016 Q4
8 trimestres
ícone de RJF
2
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
US$ 770 mil 13,26%
15.522
+1.501
+11% +US$ 80 mil
2018 Q2
2 trimestres
ícone de CVNA
3
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
US$ 691 mil 11,9%
105.565
-8.735
-8% -US$ 73,5 mil
2018 Q2
2 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 664 mil 11,44%
12.700
+1.840
+17% +US$ 99,4 mil
2016 Q4
8 trimestres
ícone de BKNG
5
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 599 mil 10,32%
8.700
+1.700
+24% +US$ 125 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de BAC
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 522 mil 8,99%
21.190
-13.868
-40% -US$ 376 mil
2016 Q4
8 trimestres
ícone de WFC
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 508 mil 8,75%
11.030
-1.152
-9% -US$ 59 mil
2016 Q4
8 trimestres
ícone de MB
8
Deslistada
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
US$ 271 mil 4,67%
7.437
-5.380
-42% -US$ 164 mil
2018 Q2
2 trimestres
ícone de ENV
9
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
US$ 243 mil 4,19%
4.948
-5.984
-55% -US$ 321 mil
2016 Q4
8 trimestres
ícone de COF
10
Capital One
COF
US$ 124 bi
US$ 230 mil 3,96%
3.045
-191
-6% -US$ 16,5 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de STG
11
Sunlands Technology
STG
US$ 142 mil 2,45%
3.731
-187
-5% -US$ 9,6 mil
2018 Q2
2 trimestres
ícone de C
12
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 140 mil 2,41%
2.680
-878
-25% -US$ 55,6 mil
2016 Q4
8 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
– –
-2.958
Encerrada -US$ 486 mil –
FTCH
14
Deslistada
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
– –
-4.400
Encerrada -US$ 120 mil –

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Tourbillon Capital Partners New York AUM de US$ 6,26 mi 42,29% Retorno est. (1 ano)
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ACM
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MGFS
Miller Green Financial Services Spring, Texas AUM de US$ 17,6 mi
LA
Lexington Advisors New York AUM de US$ 18,7 mi 48,36% Retorno est. (1 ano)
CT
CMT Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 22,4 mi 78,15% Retorno est. (1 ano)
NMM
NGP MR Management Dallas, Texas AUM de US$ 23,4 mi 15,8% Retorno est. (1 ano)
HMC
Higher Moment Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 30,9 mi 2,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Blueport Capital no T4 2018

No T4 2018, Blueport Capital detinha 14 posições no valor de US$ 5,8 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 8,86 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.

Blueport Capital fez uma retirada líquida de US$ 1,43 mi em T4 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 486 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Blueport Capital adicionou cerca de US$ 125 mil a Booking.com.

  • Blueport Capital foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 125 mil.
  • A maior redução de Blueport Capital em T4 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 376 mil.
  • Blueport Capital encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 486 mil.
  • As dez maiores posições de Blueport Capital representam 95% de sua carteira de US$ 5,8 mi no T4 2018.
  • Blueport Capital abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Blueport Capital caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Blueport Capital referente a T4 2018, protocolado em 7 de fev. de 2019.