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LBG
Lloyds Banking Group Ativos da carteira
AUM
US$ 7,15 mi
Giro
20,27%
Retorno est. (1 ano)
0,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,61%
Retorno est. (1 ano)
-0,75%
Retorno est. (3 anos)
+46,56%
Retorno est. (5 anos)
+62,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,15 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,03 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 263 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,98%
Posição
74
Nova
7
Aumentada
5
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$ 110 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 100 mil |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 84,9 mil |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$ 71,2 mil |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 51,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 114 mil |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 84 mil |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 82 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 76,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,4% |
| 2 | Bens de consumo básico | 29,03% |
| 3 | Tecnologia | 7,76% |
| 4 | Industriais | 6,98% |
| 5 | Saúde | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,89 mi | 26,45% |
19.359
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,89 mi | 26,39% |
39.864
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 207 mil | 2,9% |
2.170
-552
| -20% | -US$ 76,2 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 162 mil | 2,27% |
1.603
+297
| +23% | +US$ 31,8 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 142 mil | 1,99% |
1.900
+500
| +36% | +US$ 41,6 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 108 mil | 1,51% |
1.445
-37
| -2% | -US$ 2,84 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 108 mil | 1,51% |
+694
| Nova | +US$ 110 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 96 mil | 1,34% |
2.164
-58
| -3% | -US$ 2,93 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 94 mil | 1,31% |
1.800
-40
| -2% | -US$ 2,16 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 94 mil | 1,31% |
+378
| Nova | +US$ 100 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 93 mil | 1,3% |
460
-11
| -2% | -US$ 2,46 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 89 mil | 1,24% |
608
-13
| -2% | -US$ 1,98 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 87 mil | 1,22% |
2.125
+691
| +48% | +US$ 28,3 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 81 mil | 1,13% |
2.406
-78
| -3% | -US$ 2,85 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
15
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 80 mil | 1,12% |
556
-17
| -3% | -US$ 2,69 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 80 mil | 1,12% |
2.534
+1.139
| +82% | +US$ 35,2 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
17
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 79 mil | 1,1% |
986
-36
| -4% | -US$ 3,1 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 77 mil | 1,08% |
708
-17
| -2% | -US$ 1,99 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 76 mil | 1,06% |
811
-20
| -2% | -US$ 1,94 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 73 mil | 1,02% |
842
-21
| -2% | -US$ 2,25 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 73 mil | 1,02% |
2.234
-56
| -2% | -US$ 1,88 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
RTN
22
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 72 mil | 1,01% |
+474
| Nova | +US$ 84,9 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 69 mil | 0,97% |
1.054
-43
| -4% | -US$ 2,89 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 68 mil | 0,95% |
1.648
-42
| -2% | -US$ 1,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 67 mil | 0,94% |
916
-34
| -4% | -US$ 2,82 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lloyds Banking Group no T4 2018
No T4 2018, Lloyds Banking Group detinha 74 posições no valor de US$ 7,15 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 8,18 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Lloyds Banking Group fez uma retirada líquida de US$ 263 mil em T4 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Praxair Inc, uma posição estimada em US$ 114 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Lloyds Banking Group abriu uma nova posição em Linde no valor de US$ 108 mil.
- A maior compra de Lloyds Banking Group no T4 2018 foi Linde: 694 ações no valor de US$ 108 mil.
- Lloyds Banking Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 41,6 mil.
- A maior redução de Lloyds Banking Group em T4 2018 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 76,2 mil.
- Lloyds Banking Group encerrou totalmente sua posição em Praxair Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 114 mil.
- As dez maiores posições de Lloyds Banking Group representam 67% de sua carteira de US$ 7,15 mi no T4 2018.
- Lloyds Banking Group abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T4 2018.
- O valor da carteira de Lloyds Banking Group caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,15 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyds Banking Group referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.