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LBG
Lloyds Banking Group 投資組合持股
AUM
US$715萬
週轉率
20.27%
1年估算報酬率
0.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.61%
1年估算報酬率
-0.75%
3年估算報酬率
+46.56%
5年估算報酬率
+62.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$715萬
AUM 成長
-US$103萬
(-13%)
資金流向
-US$26.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.98%
持股
74
新
7
增持
5
減碼
31
已平倉
8
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$11萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$10萬 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$8.49萬 |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$7.12萬 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$5.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$11.4萬 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$8.4萬 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$8.2萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$7.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.4% |
| 2 | 必需消費品 | 29.03% |
| 3 | 科技 | 7.76% |
| 4 | 工業 | 6.98% |
| 5 | 醫療保健 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$189萬 | 26.45% |
19,359
| – | – |
2013 Q2
22個季度
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$189萬 | 26.39% |
39,864
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
3
Visa
V
US$7558億
| US$20.7萬 | 2.9% |
2,170
-552
| -20% | -US$7.62萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$16.2萬 | 2.27% |
1,603
+297
| +23% | +US$3.18萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$14.2萬 | 1.99% |
1,900
+500
| +36% | +US$4.16萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$10.8萬 | 1.51% |
1,445
-37
| -2% | -US$2,836 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
7
Linde
LIN
US$2298億
| US$10.8萬 | 1.51% |
+694
| 新 | +US$11萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$9.6萬 | 1.34% |
2,164
-58
| -3% | -US$2,931 |
2016 Q1
11個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9.4萬 | 1.31% |
1,800
-40
| -2% | -US$2,162 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$9.4萬 | 1.31% |
+378
| 新 | +US$10萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$9.3萬 | 1.3% |
460
-11
| -2% | -US$2,457 |
2013 Q2
22個季度
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810億
| US$8.9萬 | 1.24% |
608
-13
| -2% | -US$1,985 |
2013 Q2
22個季度
|
|
13
已下市
Hologic
HOLX
| US$8.7萬 | 1.22% |
2,125
+691
| +48% | +US$2.83萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$8.1萬 | 1.13% |
2,406
-78
| -3% | -US$2,848 |
2015 Q3
13個季度
|
|
15
Snap-on
SNA
US$190億
| US$8萬 | 1.12% |
556
-17
| -3% | -US$2,689 |
2017 Q2
6個季度
|
|
16
已下市
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$8萬 | 1.12% |
2,534
+1,139
| +82% | +US$3.52萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
17
CDW
CDW
US$188億
| US$7.9萬 | 1.1% |
986
-36
| -4% | -US$3,100 |
2017 Q3
5個季度
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$7.7萬 | 1.08% |
708
-17
| -2% | -US$1,987 |
2016 Q1
11個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$7.6萬 | 1.06% |
811
-20
| -2% | -US$1,936 |
2016 Q1
11個季度
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$7.3萬 | 1.02% |
842
-21
| -2% | -US$2,249 |
2013 Q2
22個季度
|
|
21
RB Global
RBA
US$156億
| US$7.3萬 | 1.02% |
2,234
-56
| -2% | -US$1,883 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
RTN
22
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$7.2萬 | 1.01% |
+474
| 新 | +US$8.49萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Baxter International
BAX
US$131億
| US$6.9萬 | 0.97% |
1,054
-43
| -4% | -US$2,889 |
2016 Q1
11個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$6.8萬 | 0.95% |
1,648
-42
| -2% | -US$1,900 |
2013 Q2
22個季度
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$6.7萬 | 0.94% |
916
-34
| -4% | -US$2,818 |
2014 Q3
17個季度
|
|
相似基金
TCP
BC
ACM
MGFS
LA
CT
NMM
HMC
Lloyds Banking Group的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Lloyds Banking Group持有74個部位，管理資產為US$715萬，較前一季的US$818萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Lloyds Banking Group於2018年第4季淨撤出US$26.3萬，平倉8個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是Praxair Inc，這筆估值約為US$11.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產33%，低於前一季的37%，其次為必需消費品和科技。
與趨勢相反，Lloyds Banking Group新建了Linde的部位，價值US$10.8萬。
- Lloyds Banking Group在2018年第4季最大筆買進的是Linde：共買進694股，價值US$10.8萬。
- Lloyds Banking Group在2018年第4季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$4.16萬。
- Lloyds Banking Group在2018年第4季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$7.62萬。
- Lloyds Banking Group於2018年第4季完全出清Praxair Inc，估計賣出金額為US$11.4萬。
- 在2018年第4季，Lloyds Banking Group的投資組合規模為US$715萬，前十大持股占67%。
- Lloyds Banking Group在2018年第4季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Lloyds Banking Group的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$715萬。
根據Lloyds Banking Group的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。