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LBG
Lloyds Banking Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$715万
売買回転率
20.27%
推定1年リターン
0.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.61%
1年予想リターン
-0.75%
3年間の予想リターン
+46.56%
5年予想リターン
+62.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$715万
運用資産残高の伸び率
-$103万
(-13%)
資金フロー
-$26.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.98%
保有額
74
新規
7
買い増し
5
減少
31
解消
8
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+$11万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$10万 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$8.49万 |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+$7.12万 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+$5.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+$11.4万 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+$8.4万 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$8.2万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$7.9万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$7.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.4% |
| 2 | 生活必需品 | 29.03% |
| 3 | 情報技術 | 7.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.98% |
| 5 | ヘルスケア | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $189万 | 26.45% |
19,359
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4040億
| $189万 | 26.39% |
39,864
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $20.7万 | 2.9% |
2,170
-552
| -20% | -$7.62万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $16.2万 | 2.27% |
1,603
+297
| +23% | +$3.18万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $14.2万 | 1.99% |
1,900
+500
| +36% | +$4.16万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $10.8万 | 1.51% |
1,445
-37
| -2% | -$2,836 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
7
Linde
LIN
$2298億
| $10.8万 | 1.51% |
+694
| 新規 | +$11万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
TJX Companies
TJX
$1621億
| $9.6万 | 1.34% |
2,164
-58
| -3% | -$2,931 |
2016 Q1
11四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9.4万 | 1.31% |
1,800
-40
| -2% | -$2,162 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $9.4万 | 1.31% |
+378
| 新規 | +$10万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $9.3万 | 1.3% |
460
-11
| -2% | -$2,457 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
Ecolab
ECL
$810億
| $8.9万 | 1.24% |
608
-13
| -2% | -$1,985 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
上場廃止
Hologic
HOLX
| $8.7万 | 1.22% |
2,125
+691
| +48% | +$2.83万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
14
Comcast
CMCSA
$777億
| $8.1万 | 1.13% |
2,406
-78
| -3% | -$2,848 |
2015 Q3
13四半期
|
|
15
Snap-on
SNA
$190億
| $8万 | 1.12% |
556
-17
| -3% | -$2,689 |
2017 Q2
6四半期
|
|
16
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $8万 | 1.12% |
2,534
+1,139
| +82% | +$3.52万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
17
CDW
CDW
$188億
| $7.9万 | 1.1% |
986
-36
| -4% | -$3,100 |
2017 Q3
5四半期
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $7.7万 | 1.08% |
708
-17
| -2% | -$1,987 |
2016 Q1
11四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $7.6万 | 1.06% |
811
-20
| -2% | -$1,936 |
2016 Q1
11四半期
|
|
20
EOG Resources
EOG
$829億
| $7.3万 | 1.02% |
842
-21
| -2% | -$2,249 |
2013 Q2
22四半期
|
|
21
RB Global
RBA
$156億
| $7.3万 | 1.02% |
2,234
-56
| -2% | -$1,883 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
RTN
22
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $7.2万 | 1.01% |
+474
| 新規 | +$8.49万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Baxter International
BAX
$131億
| $6.9万 | 0.97% |
1,054
-43
| -4% | -$2,889 |
2016 Q1
11四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $6.8万 | 0.95% |
1,648
-42
| -2% | -$1,900 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $6.7万 | 0.94% |
916
-34
| -4% | -$2,818 |
2014 Q3
17四半期
|
|
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Lloyds Banking Groupの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Lloyds Banking Groupは$715万相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$818万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Lloyds Banking Groupは2018年第4四半期に純額で$26.3万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPraxair Incで、推定 $11.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
相場の流れに反して、Lloyds Banking Groupは$10.8万相当のLindeの新規ポジションを取りました。
- Lloyds Banking Groupが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLindeで、株数は694株、評価額は$10.8万でした。
- Lloyds Banking Groupは2018年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.16万でした。
- Lloyds Banking Groupが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$7.62万相当を減らしました。
- Lloyds Banking Groupは2018年第4四半期にPraxair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.4万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Lloyds Banking Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$715万のポートフォリオの67%を占めています。
- Lloyds Banking Groupは2018年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Lloyds Banking Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$715万となりました。
2019年2月11日に提出された、2018年第4四半期分のLloyds Banking Groupの 13F報告書 に基づいています。