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BC
Blueport Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$580万
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
4.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.96%
1年予想リターン
-4.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$580万
運用資産残高の伸び率
-$306万
(-34%)
資金フロー
-$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.14%
保有額
14
新規
–
買い増し
3
減少
9
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$12.5万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9.9万 |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+$8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$48.6万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$37.6万 |
| 3 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+$32.1万 |
| 4 |
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
|
+$16.4万 |
| 5 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+$12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.38% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 29.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 22.22% |
| 4 | 情報技術 | 4.67% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
$777億
| $102万 | 17.66% |
30,099
-1,388
| -4% | -$5.07万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
2
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $77万 | 13.26% |
15,522
+1,501
| +11% | +$8万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
3
Carvana
CVNA
$647億
| $69.1万 | 11.9% |
105,565
-8,735
| -8% | -$7.35万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $66.4万 | 11.44% |
12,700
+1,840
| +17% | +$9.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1228億
| $59.9万 | 10.32% |
8,700
+1,700
| +24% | +$12.5万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $52.2万 | 8.99% |
21,190
-13,868
| -40% | -$37.6万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $50.8万 | 8.75% |
11,030
-1,152
| -9% | -$5.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
8
上場廃止
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| $27.1万 | 4.67% |
7,437
-5,380
| -42% | -$16.4万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
9
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $24.3万 | 4.19% |
4,948
-5,984
| -55% | -$32.1万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
10
Capital One
COF
$1238億
| $23万 | 3.96% |
3,045
-191
| -6% | -$1.65万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
11
Sunlands Technology
STG
| $14.2万 | 2.45% |
3,731
-187
| -5% | -$9,557 |
2018 Q2
2四半期
|
|
12
Citigroup
C
$2084億
| $14万 | 2.41% |
2,680
-878
| -25% | -$5.56万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-2,958
| 解消 | -$48.6万 | – |
|
|
FTCH
14
上場廃止
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| – | – |
-4,400
| 解消 | -$12万 | – |
|
類似するファンド
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Blueport Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Blueport Capitalは$580万相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$886万から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Blueport Capitalは2018年第4四半期に純額で$143万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $48.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Blueport CapitalはBooking.comへの投資を推定$12.5万増やしました。
- Blueport Capitalは2018年第4四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.5万でした。
- Blueport Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$37.6万相当を減らしました。
- Blueport Capitalは2018年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.6万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Blueport Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$580万のポートフォリオの95%を占めています。
- Blueport Capitalは2018年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Blueport Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$580万となりました。
2019年2月7日に提出された、2018年第4四半期分のBlueport Capitalの 13F報告書 に基づいています。