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Blueport Capital Portfolio-Positionen

AUM 5,8 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,06 Mio. $
Kapitalfluss
-1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,14 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+124.684 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+99.437 $
3
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+79.965 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+486.000 $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+376.243 $
3
ENV-Symbol
ENVESTNET, INC.
ENV
+320.668 $
4
MB-Symbol
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
+163.700 $
5
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
+120.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 37,38 %
2 Kommunikationsdienste 29,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 22,22 %
4 Technologie 4,67 %
5 Industrie 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
1
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 17,66 %
30.099
-1.388
-4 % -50.672 $
2016 Q4
8 Quartale
RJF-Symbol
2
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
770.000 $ 13,26 %
15.522
+1.501
+11 % +79.965 $
2018 Q2
2 Quartale
CVNA-Symbol
3
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
691.000 $ 11,9 %
105.565
-8.735
-8 % -73.523 $
2018 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
664.000 $ 11,44 %
12.700
+1.840
+17 % +99.437 $
2016 Q4
8 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
599.000 $ 10,32 %
8.700
+1.700
+24 % +124.684 $
2017 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
522.000 $ 8,99 %
21.190
-13.868
-40 % -376.243 $
2016 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
508.000 $ 8,75 %
11.030
-1.152
-9 % -59.004 $
2016 Q4
8 Quartale
MB-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
271.000 $ 4,67 %
7.437
-5.380
-42 % -163.700 $
2018 Q2
2 Quartale
ENV-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
243.000 $ 4,19 %
4.948
-5.984
-55 % -320.668 $
2016 Q4
8 Quartale
COF-Symbol
10
Capital One
COF
124 Mrd. $
230.000 $ 3,96 %
3.045
-191
-6 % -16.542 $
2017 Q4
4 Quartale
STG-Symbol
11
Sunlands Technology
STG
32,6 Mio. $
142.000 $ 2,45 %
3.731
-187
-5 % -9.557 $
2018 Q2
2 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
140.000 $ 2,41 %
2.680
-878
-25 % -55.596 $
2016 Q4
8 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-2.958
Geschlossen -486.000 $ –
FTCH
14
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
– –
-4.400
Geschlossen -120.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Blueport Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Blueport Capital 14 Positionen im Wert von 5,8 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 8,86 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Blueport Capital zog im Q4 2018 netto 1,43 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 486.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Blueport Capital seine Position in Booking.com schätzungsweise um 124.684 $ aus.

  • Blueport Capital hat seine Position in Booking.com in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 124.684 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blueport Capital im Q4 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 376.243 $.
  • Blueport Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 486.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blueport Capital machen im Q4 2018 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,8 Mio. $ aus.
  • Blueport Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Blueport Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 5,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blueport Capital für Q4 2018 am 7. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .