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LBG

Lloyds Banking Group Portfolio-Positionen

AUM 7,15 Mio. $ Umschlag 20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,15 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mio. $
Kapitalfluss
-263.341 $
Kapitalfluss %
-3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,98 %
Position
74
Neu
7
Aufgestockt
5
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LIN-Symbol
Linde
LIN
+109.682 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+99.854 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+84.871 $
4
PEGA-Symbol
Pegasystems
PEGA
+71.235 $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+51.590 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+114.000 $
2
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+84.000 $
3
AET
Aetna Inc
AET
+82.000 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+79.000 $
5
V-Symbol
Visa
V
+76.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,4 %
2 Basiskonsumgüter 29,03 %
3 Technologie 7,76 %
4 Industrie 6,98 %
5 Gesundheitswesen 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,89 Mio. $ 26,45 %
19.359
– –
2013 Q2
22 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,89 Mio. $ 26,39 %
39.864
– –
2018 Q1
3 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
207.000 $ 2,9 %
2.170
-552
-20 % -76.238 $
2015 Q1
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
162.000 $ 2,27 %
1.603
+297
+23 % +31.814 $
2018 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
142.000 $ 1,99 %
1.900
+500
+36 % +41.569 $
2018 Q1
3 Quartale
ICE-Symbol
6
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
108.000 $ 1,51 %
1.445
-37
-2 % -2.836 $
2013 Q2
22 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
230 Mrd. $
108.000 $ 1,51 %
+694
Neu +109.682 $
2018 Q4
0 Quartale
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
96.000 $ 1,34 %
2.164
-58
-3 % -2.931 $
2016 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
94.000 $ 1,31 %
1.800
-40
-2 % -2.162 $
2017 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
94.000 $ 1,31 %
+378
Neu +99.854 $
2018 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
93.000 $ 1,3 %
460
-11
-2 % -2.457 $
2013 Q2
22 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
89.000 $ 1,24 %
608
-13
-2 % -1.985 $
2013 Q2
22 Quartale
HOLX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
87.000 $ 1,22 %
2.125
+691
+48 % +28.344 $
2018 Q2
2 Quartale
CMCSA-Symbol
14
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
81.000 $ 1,13 %
2.406
-78
-3 % -2.848 $
2015 Q3
13 Quartale
SNA-Symbol
15
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
80.000 $ 1,12 %
556
-17
-3 % -2.689 $
2017 Q2
6 Quartale
BECN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
80.000 $ 1,12 %
2.534
+1.139
+82 % +35.170 $
2017 Q1
7 Quartale
CDW-Symbol
17
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
79.000 $ 1,1 %
986
-36
-4 % -3.100 $
2017 Q3
5 Quartale
VRSK-Symbol
18
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
77.000 $ 1,08 %
708
-17
-2 % -1.987 $
2016 Q1
11 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
76.000 $ 1,06 %
811
-20
-2 % -1.936 $
2016 Q1
11 Quartale
EOG-Symbol
20
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
73.000 $ 1,02 %
842
-21
-2 % -2.249 $
2013 Q2
22 Quartale
RBA-Symbol
21
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
73.000 $ 1,02 %
2.234
-56
-2 % -1.883 $
2016 Q4
8 Quartale
RTN
22
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
72.000 $ 1,01 %
+474
Neu +84.871 $
2018 Q4
0 Quartale
BAX-Symbol
23
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
69.000 $ 0,97 %
1.054
-43
-4 % -2.889 $
2016 Q1
11 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
68.000 $ 0,95 %
1.648
-42
-2 % -1.900 $
2013 Q2
22 Quartale
CNI-Symbol
25
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
67.000 $ 0,94 %
916
-34
-4 % -2.818 $
2014 Q3
17 Quartale
1
2 3

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MGFS
Miller Green Financial Services Spring, Texas 17,6 Mio. $ AUM
LA
Lexington Advisors New York 18,7 Mio. $ AUM 48,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CMT Trading Chicago, Illinois 22,4 Mio. $ AUM 78,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMM
NGP MR Management Dallas, Texas 23,4 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Higher Moment Capital Boston, Massachusetts 30,9 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lloyds Banking Group für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Lloyds Banking Group 74 Positionen im Wert von 7,15 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 8,18 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Lloyds Banking Group zog im Q4 2018 netto 263.341 $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Praxair Inc – eine Position im geschätzten Wert von 114.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyds Banking Group eine neue Position in Linde im Wert von 108.000 $.

  • Der größte Kauf von Lloyds Banking Group im Q4 2018 war Linde: 694 Aktien im Wert von 108.000 $.
  • Lloyds Banking Group hat seine Position in Amazon in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41.569 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyds Banking Group im Q4 2018 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 76.238 $.
  • Lloyds Banking Group hat seine Position in Praxair Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 114.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyds Banking Group machen im Q4 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,15 Mio. $ aus.
  • Lloyds Banking Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Lloyds Banking Group sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,15 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyds Banking Group für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .