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LBG
Lloyds Banking Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 7.15 M
Rotación
20.27%
Rendimiento estimado a 1 año
0.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7.15 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.03 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 263 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.98%
Posición
74
Nuevas
7
Aumentadas
5
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 110 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 100 k |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 84.9 k |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+USD 71.2 k |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 51.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 114 k |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+USD 84 k |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 82 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 79 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 76.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.4% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 29.03% |
| 3 | Tecnología | 7.76% |
| 4 | Industriales | 6.98% |
| 5 | Atención médica | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.89 M | 26.45% |
19,359
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.89 M | 26.39% |
39,864
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 207 k | 2.9% |
2,170
-552
| -20% | -USD 76.2 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 162 k | 2.27% |
1,603
+297
| +23% | +USD 31.8 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 142 k | 1.99% |
1,900
+500
| +36% | +USD 41.6 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 108 k | 1.51% |
1,445
-37
| -2% | -USD 2.84 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 108 k | 1.51% |
+694
| Nuevas | +USD 110 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 96 k | 1.34% |
2,164
-58
| -3% | -USD 2.93 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 94 k | 1.31% |
1,800
-40
| -2% | -USD 2.16 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 94 k | 1.31% |
+378
| Nuevas | +USD 100 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 93 k | 1.3% |
460
-11
| -2% | -USD 2.46 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 89 k | 1.24% |
608
-13
| -2% | -USD 1.98 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 87 k | 1.22% |
2,125
+691
| +48% | +USD 28.3 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 81 k | 1.13% |
2,406
-78
| -3% | -USD 2.85 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
15
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 80 k | 1.12% |
556
-17
| -3% | -USD 2.69 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 80 k | 1.12% |
2,534
+1,139
| +82% | +USD 35.2 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
17
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 79 k | 1.1% |
986
-36
| -4% | -USD 3.1 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 77 k | 1.08% |
708
-17
| -2% | -USD 1.99 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 76 k | 1.06% |
811
-20
| -2% | -USD 1.94 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 73 k | 1.02% |
842
-21
| -2% | -USD 2.25 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 73 k | 1.02% |
2,234
-56
| -2% | -USD 1.88 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
RTN
22
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 72 k | 1.01% |
+474
| Nuevas | +USD 84.9 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 69 k | 0.97% |
1,054
-43
| -4% | -USD 2.89 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 68 k | 0.95% |
1,648
-42
| -2% | -USD 1.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 67 k | 0.94% |
916
-34
| -4% | -USD 2.82 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TCP
BC
ACM
MGFS
LA
CT
NMM
HMC
Revisión del portafolio de Lloyds Banking Group en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Lloyds Banking Group mantenía 74 posiciones valuadas en USD 7.15 M, un 13% menos que los USD 8.18 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Lloyds Banking Group registró retiros netos por USD 263 k en T4 2018, cerró 8 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Praxair Inc, una posición estimada en USD 114 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Lloyds Banking Group abrió una nueva posición en Linde por valor de USD 108 k.
- La mayor compra de Lloyds Banking Group en T4 2018 fue Linde: 694 acciones por un valor de USD 108 k.
- Lloyds Banking Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 41.6 k.
- La mayor reducción de Lloyds Banking Group durante T4 2018 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 76.2 k.
- Lloyds Banking Group cerró por completo su posición en Praxair Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 114 k.
- Las diez principales posiciones de Lloyds Banking Group representan 67% de su cartera de USD 7.15 M en T4 2018.
- Lloyds Banking Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Lloyds Banking Group cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 7.15 M.
Según el Informe 13F de Lloyds Banking Group correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.