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TCP
Tourbillon Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$626만
회전율
97.06%
1년 추정 수익률
42.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-47.35%
1년 예상 수익률
-42.29%
3년 예상 수익률
-18.38%
5년 예상 수익률
+32.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$626만
AUM 성장
-US$9.23억
(-99%)
자금 흐름
-US$6.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9,738.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
34
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$599만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$4897만 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$4780만 |
| 3 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$4208만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$4036만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$3976만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STKL
1
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$626만 | 100% |
1,617,690
+1,051,356
| +186% | +US$599만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2701억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$2471만 | – |
|
3
BGC Group
BGC
US$52.9억
| – | – |
-4,100,757
| 청산됨 | -US$3117만 | – |
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| – | – |
-147,193
| 청산됨 | -US$1427만 | – |
|
5
Popular Inc
BPOP
US$101억
| – | – |
-612,795
| 청산됨 | -US$3141만 | – |
|
6
풋옵션
Clorox
CLX
US$103억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1504만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-335,000
| 청산됨 | -US$4036만 | – |
|
8
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-1,414,130
| 청산됨 | -US$1710만 | – |
|
|
9
콜옵션
GDS Holdings
GDS
US$45억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$878만 | – |
|
|
10
GDS Holdings
GDS
US$45억
| – | – |
-1,197,921
| 청산됨 | -US$4208만 | – |
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| – | – |
-496,121
| 청산됨 | -US$3831만 | – |
|
12
Humana
HUM
US$498억
| – | – |
-90,784
| 청산됨 | -US$3073만 | – |
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1686만 | – |
|
14
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8억
| – | – |
-141,198
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
|
15
LPL Financial
LPLA
US$249억
| – | – |
-740,890
| 청산됨 | -US$4780만 | – |
|
16
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$659만 | – |
|
17
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$2328만 | – |
|
18
Netflix
NFLX
US$2909억
| – | – |
-700,000
| 청산됨 | -US$2619만 | – |
|
19
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$1.01억 | – |
|
20
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.27억
| – | – |
-285,091
| 청산됨 | -US$1307만 | – |
|
21
Spectrum Brands
SPB
US$17.7억
| – | – |
-316,400
| 청산됨 | -US$2364만 | – |
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$1454만 | – |
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$1.45억 | – |
|
24
Stryker
SYK
US$1143억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1777만 | – |
|
|
25
Visa
V
US$7564억
| – | – |
-264,930
| 청산됨 | -US$3976만 | – |
|
유사한 펀드
BC
LBG
ACM
MGFS
LA
CT
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HMC
Tourbillon Capital Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Tourbillon Capital Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$626만였으며 전 분기 US$9.29억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Tourbillon Capital Partners는 2018년 4분기에 순액 US$6.1억을 회수하고 33개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Worldpay, Inc.으로, 추정 US$4897만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 3%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Tourbillon Capital Partners는 SunOpta 보유액을 추정 US$599만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 SunOpta 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tourbillon Capital Partners로, 추정 증가액은 US$599만 규모예요.
- Tourbillon Capital Partners는 2018년 4분기에 Worldpay, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4897만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tourbillon Capital Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$626만 중 100%를 차지해요.
- Tourbillon Capital Partners는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Tourbillon Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$626만가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Tourbillon Capital Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.