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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$579만 | 0.17% |
15,522
-21,606
| -58% | -US$874만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
202
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$577만 | 0.17% |
100,897
+66,842
| +196% | +US$366만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
203
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$574만 | 0.17% |
+268,604
| 신규 | +US$481만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$572만 | 0.17% |
33,891
+30,037
| +779% | +US$521만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
205
Progressive
PGR
US$1285억
| US$571만 | 0.17% |
26,143
+24,894
| +1,993% | +US$502만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
206
Trade Desk
TTD
US$59.5억
| US$570만 | 0.17% |
315,262
+83,352
| +36% | +US$177만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$570만 | 0.17% |
26,689
-23,752
| -47% | -US$474만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$567만 | 0.17% |
125,631
+64,612
| +106% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
American Water Works
AWK
US$268억
| US$561만 | 0.17% |
+42,670
| 신규 | +US$548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Mueller Industries
MLI
US$127억
| US$556만 | 0.17% |
90,466
+15,076
| +20% | +US$98.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Doximity
DOCS
US$59.9억
| US$555만 | 0.16% |
267,402
+14,847
| +6% | +US$32.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
212
Saia
SAIA
US$90.1억
| US$554만 | 0.16% |
+13,156
| 신규 | +US$578만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Everforth Inc
EFOR
US$16.2억
| US$552만 | 0.16% |
+308,870
| 신규 | +US$754만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
Azenta
AZTA
US$16.1억
| US$550만 | 0.16% |
215,679
+130,942
| +155% | +US$293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Toast
TOST
US$188억
| US$550만 | 0.16% |
197,727
+8,361
| +4% | +US$21.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
EXL Service
EXLS
US$62.2억
| US$549만 | 0.16% |
212,242
+34,329
| +19% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
217
Abbott
ABT
US$1739억
| US$548만 | 0.16% |
60,361
+56,405
| +1,426% | +US$515만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$546만 | 0.16% |
112,227
-6,811
| -6% | -US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
Aecom
ACM
US$76.6억
| US$541만 | 0.16% |
77,453
+65,959
| +574% | +US$505만 |
2026 Q1
1분기
|
|
220
Targa Resources
TRGP
US$634억
| US$541만 | 0.16% |
20,161
+17,262
| +595% | +US$444만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
221
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$539만 | 0.16% |
167,963
+33,472
| +25% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$538만 | 0.16% |
102,722
+19,582
| +24% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Protolabs
PRLB
US$21.5억
| US$536만 | 0.16% |
65,799
+46,784
| +246% | +US$329만 |
2026 Q1
1분기
|
|
224
Kilroy Realty
KRC
US$40억
| US$534만 | 0.16% |
+142,452
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$527만 | 0.16% |
559,796
+39,661
| +8% | +US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.