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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
DNOW Inc
DNOW
US$29.1억
| – | – |
-242,824
| 청산됨 | -US$289만 | – |
|
1002
DigitalOcean
DOCN
US$119억
| – | – |
-36,355
| 청산됨 | -US$312만 | – |
|
1003
Dover
DOV
US$269억
| – | – |
-14,189
| 청산됨 | -US$296만 | – |
|
1004
Dynatrace
DT
US$187억
| – | – |
-49,962
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
1005
DTE Energy
DTE
US$270억
| – | – |
-3,757
| 청산됨 | -US$54.9만 | – |
|
1006
DaVita
DVA
US$113억
| – | – |
-2,588
| 청산됨 | -US$39.8만 | – |
|
1007
Equifax
EFX
US$206억
| – | – |
-12,445
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
1008
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| – | – |
-14,457
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
1009
EnerSys
ENS
US$63.8억
| – | – |
-15,534
| 청산됨 | -US$270만 | – |
|
1010
Enovix
ENVX
US$5.57억
| – | – |
-229,286
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
1011
ESCO Technologies
ESE
US$64.1억
| – | – |
-9,321
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
1012
Element Solutions
ESI
US$88.6억
| – | – |
-8,743
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
1013
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| – | – |
-1,402
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
1014
Elastic
ESTC
US$104억
| – | – |
-8,872
| 청산됨 | -US$44.4만 | – |
|
1015
AGNT Inc
AGNT
US$6.6억
| – | – |
-182,166
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
1016
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| – | – |
-32,371
| 청산됨 | -US$424만 | – |
|
1017
Factset
FDS
US$114억
| – | – |
-1,126
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
1018
Ferguson
FERG
US$441억
| – | – |
-31,973
| 청산됨 | -US$746만 | – |
|
1019
F5
FFIV
US$260억
| – | – |
-8,611
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
1020
F&G Annuities & Life
FG
US$26.7억
| – | – |
-191,759
| 청산됨 | -US$486만 | – |
|
1021
Five Below
FIVE
US$123억
| – | – |
-7,157
| 청산됨 | -US$164만 | – |
|
1022
National Beverage
FIZZ
US$32.6억
| – | – |
-31,484
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
1023
Fluence Energy
FLNC
US$8.59억
| – | – |
-385,804
| 청산됨 | -US$531만 | – |
|
1024
Flowserve
FLS
US$91억
| – | – |
-67,039
| 청산됨 | -US$493만 | – |
|
1025
FNB Corp
FNB
US$62.8억
| – | – |
-190,566
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.