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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$396만 | 0.12% |
114,667
-103,346
| -47% | -US$380만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
327
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$394만 | 0.12% |
+304,380
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
328
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$391만 | 0.12% |
51,185
-83,917
| -62% | -US$590만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
329
CorVel
CRVL
US$42.4억
| US$390만 | 0.12% |
62,386
+55,043
| +750% | +US$321만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
330
Centene
CNC
US$347억
| US$390만 | 0.12% |
+60,722
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$388만 | 0.12% |
+134,649
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
332
Halozyme
HALO
US$143억
| US$387만 | 0.11% |
49,411
-1,713
| -3% | -US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
333
Global Industrial
GIC
US$16.9억
| US$385만 | 0.11% |
114,978
+22,335
| +24% | +US$70.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
334
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$384만 | 0.11% |
50,765
-92,549
| -65% | -US$701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
335
Nike
NKE
US$554억
| US$384만 | 0.11% |
93,424
+88,993
| +2,008% | +US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
336
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$382만 | 0.11% |
352,786
-44,733
| -11% | -US$46만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
337
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$381만 | 0.11% |
23,366
-31,274
| -57% | -US$467만 |
2026 Q1
1분기
|
|
338
Sempra
SRE
US$550억
| US$380만 | 0.11% |
41,038
+37,818
| +1,174% | +US$352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
Concentrix
CNXC
US$20.2억
| US$380만 | 0.11% |
169,728
-74,426
| -30% | -US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
340
TG Therapeutics
TGTX
US$82.9억
| US$380만 | 0.11% |
69,193
-99,158
| -59% | -US$406만 |
2026 Q1
1분기
|
|
341
Blackstone
BX
US$941억
| US$379만 | 0.11% |
32,199
-4,988
| -13% | -US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$378만 | 0.11% |
2,776
-195
| -7% | -US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
343
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$377만 | 0.11% |
287,908
+81,754
| +40% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
344
Virtu Financial
VIRT
US$49.4억
| US$377만 | 0.11% |
63,338
+29,281
| +86% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
345
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$377만 | 0.11% |
93,453
+54,002
| +137% | +US$212만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
346
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$374만 | 0.11% |
1,887
-3,051
| -62% | -US$554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
347
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$373만 | 0.11% |
13,814
+1,638
| +13% | +US$47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
348
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$373만 | 0.11% |
47,926
+42,553
| +792% | +US$332만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
349
Amphenol
APH
US$1827억
| US$373만 | 0.11% |
42,328
+32,564
| +334% | +US$235만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
350
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$371만 | 0.11% |
+418,727
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.