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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1851
풋옵션
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+10,600
| 신규 | +US$116만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1852
콜옵션
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,100
-2,300
| -68% | -US$9.11만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1853
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2천 | ﹤0.01% |
17
-3,400
| -100% | -US$54.1만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1854
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$60.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,400
-10,000
| -88% | -US$5.67만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1855
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$65.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
44
-12,147
| -100% | -US$60.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1856
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11,400
-65,500
| -85% | -US$393만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1857
상장폐지됨
Kezar Life Sciences
KZR
| US$2천 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1858
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
-6,400
| -94% | -US$280만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1859
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$2천 | ﹤0.01% |
10,000
-94,000
| -90% | -US$827만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1860
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
-44,600
| -99% | -US$138만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1861
콜옵션
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-700
| -78% | -US$3.06만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1862
콜옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-3,100
| -97% | -US$161만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1863
Mesoblast
MESO
US$18.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.06천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1864
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,000
-3,300
| -62% | -US$147만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1865
콜옵션
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.19억
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,800
-600
| -18% | -US$7.16천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1866
콜옵션
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-14,700
| -99% | -US$167만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1867
풋옵션
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.03억
| US$2천 | ﹤0.01% |
242
+42
| +21% | +US$1.78천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1868
Definium Therapeutics
DFTX
US$44.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
300
+171
| +133% | +US$975 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1869
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2천 | ﹤0.01% |
4,900
-112,300
| -96% | -US$989만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1870
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2천 | ﹤0.01% |
6,000
+2,400
| +67% | +US$97.2만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1871
풋옵션
MasTec
MTZ
US$140억
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,400
-200
| -8% | -US$1.52만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1872
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
700
-59,100
| -99% | -US$107만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
1873
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2017 Q3
26개 분기
|
|
1874
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,000
-59,000
| -98% | -US$894만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1875
NET Power
NPWR
US$7160만
| US$2천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.