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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$207억
| US$2천 | ﹤0.01% |
28,900
-111,300
| -79% | -US$156만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1802
콜옵션
Franklin Templeton
BEN
US$171억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,000
-1,900
| -39% | -US$5.23만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1803
풋옵션
Birkenstock
BIRK
US$61.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,400
-6,500
| -82% | -US$31만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1804
풋옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$1.94억
| US$2천 | ﹤0.01% |
28
-96
| -77% | -US$2.58천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1805
풋옵션
Box
BOX
US$57.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,600
-6,200
| -70% | -US$16.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
BPT
1806
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| US$2천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.51천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1807
풋옵션
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
8,800
-146,700
| -94% | -US$295만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
1808
풋옵션
Citigroup
C
US$1971억
| US$2천 | ﹤0.01% |
12,100
-347,100
| -97% | -US$1931만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1809
풋옵션
Chubb
CB
US$1395억
| US$2천 | ﹤0.01% |
800
-700
| -47% | -US$17.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1810
콜옵션
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$143만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1811
콜옵션
CF Industries
CF
US$181억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
-2,200
| -85% | -US$17.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1812
콜옵션
Canopy Growth
CGC
US$2.76억
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,100
-105,700
| -98% | -US$45.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1813
Cogent Biosciences
COGT
US$54.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
386
-314
| -45% | -US$1.94천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1814
콜옵션
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$3.12억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.16천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1815
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.06억
| US$2천 | ﹤0.01% |
121
-279
| -70% | -US$5.61천 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1816
콜옵션
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.04억
| US$2천 | ﹤0.01% |
5,700
+4,400
| +338% | +US$10.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1817
Sprinklr
CXM
US$15.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
189
-314
| -62% | -US$4천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1818
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$6.57억
| US$2천 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1819
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6,533
-54,173
| -89% | -US$482만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1820
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$659억
| US$2천 | ﹤0.01% |
5,800
-6,300
| -52% | -US$89만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1821
콜옵션
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
1822
콜옵션
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
DUSL
US$3682만
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
1823
풋옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.08억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6,000
-10,700
| -64% | -US$30.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1824
풋옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2678만
| US$2천 | ﹤0.01% |
40
-1,250
| -97% | -US$14.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1825
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$2천 | ﹤0.01% |
37,400
-10,700
| -22% | -US$42.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.