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CG
Cutler Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
51.18%
Rendimiento estimado a 1 año
45.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+302.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 811 M
(-73%)
Flujo de capital
-USD 553 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-179.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.31%
Posición
3,982
Nuevas
287
Aumentadas
211
Reducidas
1,652
Cerradas
1,751
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 25 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.85% |
| 2 | Tecnología | 10.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.9% |
| 4 | Salud | 3.3% |
| 5 | Industriales | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Opción de compra
KE Holdings
BEKE
USD 19.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
28,900
-111,300
| -79% | -USD 1.56 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1802
Opción de compra
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
3,000
-1,900
| -39% | -USD 52.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1803
Opción de venta
Birkenstock
BIRK
USD 6045 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1,400
-6,500
| -82% | -USD 310 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1804
Opción de venta
Bakkt Inc
BKKT
USD 178 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
28
-96
| -77% | -USD 2.58 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1805
Opción de venta
Box
BOX
USD 5975 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
2,600
-6,200
| -70% | -USD 166 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
BPT
1806
Dejó de cotizar
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 2.51 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1807
Opción de venta
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1828 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
8,800
-146,700
| -94% | -USD 2.95 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
1808
Opción de venta
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
12,100
-347,100
| -97% | -USD 19.3 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
1809
Opción de venta
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
800
-700
| -47% | -USD 172 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
1810
Opción de compra
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+17,500
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1811
Opción de compra
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
400
-2,200
| -85% | -USD 175 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
1812
Opción de compra
Canopy Growth
CGC
USD 256 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
2,100
-105,700
| -98% | -USD 456 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1813
Cogent Biosciences
COGT
USD 5115 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
386
-314
| -45% | -USD 1.94 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1814
Opción de compra
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
USD 356 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 8.16 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1815
Teucrium Corn Fund
CORN
USD 106 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
121
-279
| -70% | -USD 5.61 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
1816
Opción de compra
United States Copper Index Fund
CPER
USD 706 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
5,700
+4,400
| +338% | +USD 106 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1817
Sprinklr
CXM
USD 1542 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
189
-314
| -62% | -USD 4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1818
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 747 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
1819
Opción de venta
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
6,533
-54,173
| -89% | -USD 4.82 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
1820
Opción de venta
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.5 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
5,800
-6,300
| -52% | -USD 890 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
1821
Opción de compra
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1822
Opción de compra
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
DUSL
USD 42.4 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1823
Opción de venta
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
USD 119 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
6,000
-10,700
| -64% | -USD 306 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
1824
Opción de venta
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
USD 23.2 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
40
-1,250
| -97% | -USD 144 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1825
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
37,400
-10,700
| -22% | -USD 426 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
MFF
HCM
CSC
RG
Revisión del portafolio de Cutler Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cutler Group mantenía 3,982 posiciones valuadas en USD 307 M, un 73% menos que los USD 1118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Cutler Group registró retiros netos por USD 553 M en T1 2024, cerró 1,751 posiciones y redujo 1,652 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 17.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cutler Group abrió una nueva posición en iShares S&P 500 Growth ETF por valor de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Cutler Group en T1 2024 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 93,001 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Cutler Group fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra QQQ durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
- La mayor reducción de Cutler Group durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25 M.
- Cutler Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Cutler Group representan 17% de su cartera de USD 307 M en T1 2024.
- Cutler Group abrió 287 posiciones nuevas y cerró 1,751 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cutler Group cayó 73% frente al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Cutler Group correspondiente a T1 2024, presentado el 19 abr 2024.