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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
풋옵션
Nutanix
NTNX
US$158억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,800
-2,200
| -37% | -US$12.7만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
1877
풋옵션
Natera
NTRA
US$448억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$8.27만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1878
Novavax
NVAX
US$17.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
-600
| -55% | -US$2.78천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1879
Newell Brands
NWL
US$23.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
294
-1,278
| -81% | -US$1.02만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1880
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$246억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
-24,800
| -98% | -US$190만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1881
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1882
풋옵션
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
-2,800
| -85% | -US$12.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1883
콜옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
-1,500
| -79% | -US$9.19만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1884
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,300
-176,000
| -99% | -US$488만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1885
풋옵션
Progress Software
PRGS
US$17.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.65만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1886
콜옵션
PSQ Holdings
PSQH
US$727만
| US$2천 | ﹤0.01% |
280
-207
| -43% | -US$1.54만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1887
풋옵션
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.65억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$3.55천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1888
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-3,400
| -97% | -US$37.5만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1889
풋옵션
QuantumScape Corp
QS
US$26.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,900
-32,700
| -95% | -US$22만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1890
콜옵션
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.61억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1891
풋옵션
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
-5,700
| -92% | -US$4.33만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
1892
The RealReal
REAL
US$16.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
525
-16,500
| -97% | -US$3.93만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1893
콜옵션
Regenxbio
RGNX
US$5.03억
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,100
+800
| +62% | +US$1.42만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1894
BRC Group Holdings
RILY
US$1.47억
| US$2천 | ﹤0.01% |
103
-2,515
| -96% | -US$5.05만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1895
콜옵션
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -US$4.51천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1896
콜옵션
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$17.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1897
콜옵션
Sunrun
RUN
US$24억
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-55,400
| -100% | -US$76.1만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1898
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.56억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$1.49만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1899
콜옵션
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$2500만
| US$2천 | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -US$2.36천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1900
콜옵션
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$2천 | ﹤0.01% |
900
-9,000
| -91% | -US$17.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.