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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
콜옵션
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,200
-4,040
| -77% | -US$55.8만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1902
Stitch Fix
SFIX
US$3.66억
| US$2천 | ﹤0.01% |
866
-654
| -43% | -US$2.01천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
1903
Tanger
SKT
US$44.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$2.49천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1904
풋옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,700
+1,100
| +42% | +US$4.91만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1905
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,000
-84,000
| -98% | -US$307만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1906
콜옵션
TKO Group
TKO
US$138억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,100
-12,800
| -92% | -US$107만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1907
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$2천 | ﹤0.01% |
800
-16,000
| -95% | -US$248만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
1908
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$9507만
| US$2천 | ﹤0.01% |
11,900
-22,800
| -66% | -US$41.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1909
콜옵션
Unum
UNM
US$119억
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
-1,000
| -67% | -US$4.88만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1910
풋옵션
US Bancorp
USB
US$926억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,200
-132,800
| -98% | -US$560만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1911
콜옵션
US Commodity Index
USCI
US$4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,100
-100
| -8% | -US$5.8천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1912
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$17.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
10,800
-69,800
| -87% | -US$47만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1913
콜옵션
Vermilion Energy
VET
US$15.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,000
-34,300
| -97% | -US$38.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1914
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$2천 | ﹤0.01% |
4,200
-13,900
| -77% | -US$199만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1915
Vertiv
VRT
US$704억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$1.88천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1916
콜옵션
Verizon
VZ
US$1894억
| US$2천 | ﹤0.01% |
700
-131,500
| -99% | -US$530만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
1917
풋옵션
Verizon
VZ
US$1894억
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,100
-60,200
| -95% | -US$243만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1918
풋옵션
Western Digital
WDC
US$987억
| US$2천 | ﹤0.01% |
7,409
-20,109
| -73% | -US$88.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1919
Wolfspeed
WOLF
US$12.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$2.14천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1920
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$2천 | ﹤0.01% |
8,700
-204,400
| -96% | -US$1592만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1921
풋옵션
XP
XP
US$76.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,800
-14,300
| -89% | -US$35.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1922
콜옵션
XPeng
XPEV
US$98.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
31,500
-284,000
| -90% | -US$275만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1923
Zillow
Z
US$66.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
56
-29,409
| -100% | -US$160만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1924
콜옵션
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$18.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,700
-47,700
| -97% | -US$376만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
FFAI
1925
콜옵션
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$185만
| US$2천 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -US$5.28천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.