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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$85.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
18,500
-305,200
| -94% | -US$443만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1602
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$34.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,300
-10,200
| -89% | -US$22.7만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
1603
풋옵션
Affirm
AFRM
US$235억
| US$4천 | ﹤0.01% |
16,800
-130,300
| -89% | -US$520만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1604
풋옵션
American Tower
AMT
US$900억
| US$4천 | ﹤0.01% |
7,900
-7,800
| -50% | -US$155만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1605
상장폐지됨
Applied Therapeutics
APLT
| US$4천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.14천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1606
풋옵션
Antero Resources
AR
US$112억
| US$4천 | ﹤0.01% |
800
-19,200
| -96% | -US$46.4만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1607
풋옵션
ASML
ASML
US$5229억
| US$4천 | ﹤0.01% |
600
-300
| -33% | -US$26.6만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1608
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$90.5억
| US$4천 | ﹤0.01% |
900
-2,800
| -76% | -US$9.4천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1609
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$43.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
10,600
-12,800
| -55% | -US$89.5만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1610
콜옵션
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$1.6억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1611
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1255억
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,500
-2,500
| -50% | -US$35.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1612
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$620억
| US$4천 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -US$8.63만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1613
풋옵션
Teucrium Sugar Fund
CANE
US$5636만
| US$4천 | ﹤0.01% |
16,200
-2,000
| -11% | -US$2.67만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1614
Cigna
CI
US$797억
| US$4천 | ﹤0.01% |
12
-397
| -97% | -US$13.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1615
풋옵션
Cogent Biosciences
COGT
US$51.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,400
+700
| +100% | +US$4.33천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1616
풋옵션
Coupang
CPNG
US$294억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,600
-16,000
| -91% | -US$26.2만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1617
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$964억
| US$4천 | ﹤0.01% |
800
-5,900
| -88% | -US$21.5만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1618
콜옵션
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
CWEB
US$1.67억
| US$4천 | ﹤0.01% |
10,300
-30,200
| -75% | -US$85.4만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1619
풋옵션
DoorDash
DASH
US$784억
| US$4천 | ﹤0.01% |
3,900
-130,300
| -97% | -US$1535만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1620
콜옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$7320만
| US$4천 | ﹤0.01% |
77
-561
| -88% | -US$67.5만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1621
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$472억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,000
-45,200
| -98% | -US$201만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1622
콜옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2860만
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,700
-1,290
| -32% | -US$14.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1623
풋옵션
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$5947만
| US$4천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.01만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1624
콜옵션
상장폐지됨
E2open Parent Holdings
ETWO
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,500
-7,400
| -75% | -US$2.99만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1625
콜옵션
EVgo
EVGO
US$2.48억
| US$4천 | ﹤0.01% |
14,700
-38,700
| -72% | -US$10만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.