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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
콜옵션
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$4천 | ﹤0.01% |
4,000
-8,800
| -69% | -US$20.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1652
풋옵션
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.59억
| US$4천 | ﹤0.01% |
275
-9,000
| -97% | -US$62.8만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1653
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$29.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-1,200
| -92% | -US$10.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1654
콜옵션
Sotera Health
SHC
US$45.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
11,500
-9,900
| -46% | -US$14.7만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1655
콜옵션
Stellantis
STLA
US$129억
| US$4천 | ﹤0.01% |
400
-25,300
| -98% | -US$63만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1656
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$373억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,200
-2,400
| -67% | -US$10.8만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1657
콜옵션
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$4.62천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1658
Trip.com Group
TCOM
US$279억
| US$4천 | ﹤0.01% |
111
-14,900
| -99% | -US$60.5만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1659
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$297억
| US$4천 | ﹤0.01% |
10,600
-15,300
| -59% | -US$61.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1660
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$4천 | ﹤0.01% |
80
-255
| -76% | -US$1.22만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1661
콜옵션
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1893만
| US$4천 | ﹤0.01% |
21,500
-8,100
| -27% | -US$56.5만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1662
풋옵션
Twist Bioscience
TWST
US$80.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$16.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1663
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
UBT
US$7244만
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
-1,100
| -85% | -US$2.25만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1664
풋옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
9,500
-800
| -8% | -US$4.09만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1665
콜옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$4천 | ﹤0.01% |
500
-7,500
| -94% | -US$48.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1666
풋옵션
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$4천 | ﹤0.01% |
24,300
-33,000
| -58% | -US$135만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1667
풋옵션
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.24억
| US$4천 | ﹤0.01% |
3,160
-660
| -17% | -US$1.81만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1668
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,200
-4,000
| -77% | -US$13.5만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1669
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
52,600
-10,800
| -17% | -US$46.4만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1670
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$4천 | ﹤0.01% |
49,700
-661,600
| -93% | -US$2612만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1671
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$333억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$10.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1672
콜옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+23,200
| 신규 | +US$28만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1673
콜옵션
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$4천 | ﹤0.01% |
4,200
-6,000
| -59% | -US$26.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1674
풋옵션
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$4천 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$37.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1675
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$4천 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$3.08천 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.