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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
상장폐지됨
Cassava Sciences, Inc. Warrant
SAVAW
| US$4천 | ﹤0.01% |
+1,120
| 신규 | +US$6.69천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
NGM
1677
상장폐지됨
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$4천 | ﹤0.01% |
3,100
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1678
콜옵션
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
1679
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$46.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
2,100
-7,300
| -78% | -US$27.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1680
Arhaus
ARHS
US$21.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
1681
콜옵션
A10 Networks
ATEN
US$19.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
2,100
-100
| -5% | -US$1.34천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1682
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$3천 | ﹤0.01% |
11,000
-129,000
| -92% | -US$1598만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1683
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$3천 | ﹤0.01% |
95,000
-573,600
| -86% | -US$1969만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1684
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$1.07억
| US$3천 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +US$403 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1685
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
-13,700
| -99% | -US$75.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1686
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.51억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,230
-14,700
| -92% | -US$4.63만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1687
Bumble
BMBL
US$9.26억
| US$3천 | ﹤0.01% |
342
-458
| -57% | -US$5.84천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1688
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$49.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
800
-26,700
| -97% | -US$78.8만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1689
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$3천 | ﹤0.01% |
4,300
-27,000
| -86% | -US$174만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1690
콜옵션
상장폐지됨
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
BTF
| US$3천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$1.18만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1691
Boston Properties
BXP
US$106억
| US$3천 | ﹤0.01% |
55
-6,368
| -99% | -US$42.1만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
1692
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$106억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,500
-12,100
| -89% | -US$80.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1693
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.66억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
-139,000
| -100% | -US$393만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1694
콜옵션
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
-3,200
| -91% | -US$9.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1695
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
-33,700
| -99% | -US$367만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1696
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
500
-11,200
| -96% | -US$12.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1697
콜옵션
Cummins
CMI
US$639억
| US$3천 | ﹤0.01% |
300
-9,000
| -97% | -US$232만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
1698
풋옵션
Cummins
CMI
US$639억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$49만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1699
풋옵션
Cinemark Holdings
CNK
US$47.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,700
-24,200
| -93% | -US$38.1만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1700
콜옵션
Capital One
COF
US$1195억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-40,800
| -100% | -US$553만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.