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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66.7억
| US$5천 | ﹤0.01% |
37,500
-13,000
| -26% | -US$5.97만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1577
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$5천 | ﹤0.01% |
11,000
-131,900
| -92% | -US$869만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1578
콜옵션
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,100
-62,800
| -97% | -US$159만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
1579
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$112억
| US$5천 | ﹤0.01% |
310
-29,600
| -99% | -US$141만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1580
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1566만
| US$5천 | ﹤0.01% |
90
-10
| -10% | -US$609 |
2023 Q4
1분기
|
|
1581
풋옵션
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
US$9137만
| US$5천 | ﹤0.01% |
9,100
+5,400
| +146% | +US$21.4만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1582
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2094억
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,900
-73,900
| -96% | -US$446만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1583
Tenable Holdings
TENB
US$46.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1584
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1686억
| US$5천 | ﹤0.01% |
11,200
-71,000
| -86% | -US$1156만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1585
풋옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$11.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
10,300
-127,200
| -93% | -US$477만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1586
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$149억
| US$5천 | ﹤0.01% |
16,400
-12,000
| -42% | -US$37.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1587
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF
TYO
US$1002만
| US$5천 | ﹤0.01% |
374
-26
| -7% | -US$362 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1588
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.22억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,560
-9,430
| -86% | -US$191만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1589
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.98억
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,800
-26,700
| -91% | -US$48.6만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1590
콜옵션
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,500
-1,800
| -55% | -US$14.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1591
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930억
| US$5천 | ﹤0.01% |
17,000
-28,500
| -63% | -US$1304만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1592
풋옵션
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$5천 | ﹤0.01% |
3,800
-32,800
| -90% | -US$811만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1593
콜옵션
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,000
-11,300
| -92% | -US$43.9만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
1594
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$5천 | ﹤0.01% |
16,100
-48,700
| -75% | -US$699만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1595
콜옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$33.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,800
-121,700
| -99% | -US$148만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1596
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$197억
| US$5천 | ﹤0.01% |
3,300
-30,100
| -90% | -US$242만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1597
콜옵션
상장폐지됨
Accolade Inc
ACCD
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
1598
풋옵션
상장폐지됨
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$5천 | ﹤0.01% |
730
-22,350
| -97% | -US$48만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1599
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$5천 | ﹤0.01% |
118
-2
| -2% | -US$83 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1600
콜옵션
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$5천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.41만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.