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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$472억
| US$5천 | ﹤0.01% |
6,500
-64,200
| -91% | -US$285만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1552
풋옵션
Enbridge
ENB
US$1087억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,800
-48,200
| -96% | -US$171만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
1553
Enterprise Products Partners
EPD
US$792억
| US$5천 | ﹤0.01% |
189
+134
| +244% | +US$3.68천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1554
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,500
-15,100
| -91% | -US$98.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1555
콜옵션
Shift4
FOUR
US$35.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
3,200
-15,000
| -82% | -US$113만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1556
콜옵션
Hasbro
HAS
US$170억
| US$5천 | ﹤0.01% |
9,300
-36,500
| -80% | -US$186만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1557
풋옵션
Home Depot
HD
US$3491억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,500
-19,700
| -93% | -US$720만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
1558
Herbalife
HLF
US$16.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
529
-7,743
| -94% | -US$8.32만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1559
Hormel Foods
HRL
US$124억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$5.36천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1560
Hercules Capital
HTGC
US$31.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+293
| 신규 | +US$5.2천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1561
풋옵션
IonQ
IONQ
US$113억
| US$5천 | ﹤0.01% |
3,600
-51,300
| -93% | -US$54.8만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1562
풋옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445억
| US$5천 | ﹤0.01% |
5,600
-85,000
| -94% | -US$4253만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
1563
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$13.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,500
-113,300
| -98% | -US$70.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1564
콜옵션
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
LABD
US$7248만
| US$5천 | ﹤0.01% |
450
-18,470
| -98% | -US$154만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1565
Manchester United
MANU
US$39.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
373
-2,755
| -88% | -US$4.86만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1566
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1968억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-32,600
| -99% | -US$948만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
1567
콜옵션
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.02억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,392
+600
| +76% | +US$2.54만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1568
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5983만
| US$5천 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$4.76천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1569
콜옵션
Pinterest
PINS
US$113억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,200
-137,700
| -99% | -US$501만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1570
풋옵션
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$7.74억
| US$5천 | ﹤0.01% |
187
-596
| -76% | -US$3.23만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1571
풋옵션
PSQ Holdings
PSQH
US$716만
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
-1,767
| -95% | -US$13.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1572
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$34.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
5,100
-11,400
| -69% | -US$1.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1573
풋옵션
Qiagen
QGEN
US$105억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+1,944
| 신규 | +US$8.86만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1574
콜옵션
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$39.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
600
-200
| -25% | -US$3.69만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1575
Replimune Group
REPL
US$19.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
700
+400
| +133% | +US$3.28천 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.