Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$694만 | ﹤0.01% |
165,472
+100,824
| +156% | +US$296만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
1852
RB Global
RBA
US$156억
| US$693만 | ﹤0.01% |
59,533
+4,108
| +7% | +US$43.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1853
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$693만 | ﹤0.01% |
242,648
+70,046
| +41% | +US$190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1854
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$690만 | ﹤0.01% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$198만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1855
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.48억
| US$690만 | ﹤0.01% |
104,114
+54,726
| +111% | +US$321만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1856
풋옵션
Terex
TEX
US$58.6억
| US$688만 | ﹤0.01% |
+95,100
| 신규 | +US$595만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1857
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$688만 | ﹤0.01% |
42,824
-9,883
| -19% | -US$149만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1858
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$688만 | ﹤0.01% |
86,746
-59,795
| -41% | -US$450만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1859
콜옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$687만 | ﹤0.01% |
100,000
-150,000
| -60% | -US$1001만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1860
Box
BOX
US$59.2억
| US$686만 | ﹤0.01% |
258,485
+14,080
| +6% | +US$35.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1861
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.1억
| US$686만 | ﹤0.01% |
158,325
+925
| +0.6% | +US$4.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1862
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$684만 | ﹤0.01% |
521,902
+48,539
| +10% | +US$63.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1863
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$684만 | ﹤0.01% |
18,159
-7,554
| -29% | -US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1864
Range Resources
RRC
US$106억
| US$681만 | ﹤0.01% |
183,009
+58,862
| +47% | +US$239만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1865
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$680만 | ﹤0.01% |
143,895
+88,896
| +162% | +US$457만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1866
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$680만 | ﹤0.01% |
295,000
-440,000
| -60% | -US$959만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1867
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89억
| US$680만 | ﹤0.01% |
244,561
-2,395
| -1% | -US$6.86만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1868
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$680만 | ﹤0.01% |
93,735
-33,489
| -26% | -US$255만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1869
CNO Financial Group
CNO
US$49.6억
| US$678만 | ﹤0.01% |
132,988
+90,203
| +211% | +US$419만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1870
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$677만 | ﹤0.01% |
447,176
+11,410
| +3% | +US$17.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1871
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$673만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1872
Leonardo DRS
DRS
US$92.1억
| US$673만 | ﹤0.01% |
157,636
+47,470
| +43% | +US$211만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1873
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$670만 | ﹤0.01% |
27,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1874
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$669만 | ﹤0.01% |
226,636
+122,534
| +118% | +US$329만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1875
Sharplink Inc
SBET
US$16.6억
| US$669만 | ﹤0.01% |
1,394,505
+265,755
| +24% | +US$170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 760개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.