Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$6.23억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5.33억 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$5.31억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.6억 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$3.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4.75억 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3.51억 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.65억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.45억 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$2.44억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.89% |
| 2 | 금융 | 7.5% |
| 3 | 에너지 | 5.21% |
| 4 | 정보기술 | 3.04% |
| 5 | 헬스케어 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8050억
| US$106억 | 9.44% |
51,626,700
+5,228,000
| +11% | +US$11억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8050억
| US$59.7억 | 5.3% |
28,979,410
+2,186,858
| +8% | +US$4.6억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8050억
| US$53.7억 | 4.77% |
26,090,200
+7,260,300
| +39% | +US$15.3억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$2670억
| US$20.6억 | 1.83% |
9,886,086
-2,333,305
| -19% | -US$4.75억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$18.2억 | 1.62% |
14,599,010
-1,964,966
| -12% | -US$2.45억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$15.9억 | 1.41% |
12,742,400
+5,907,500
| +86% | +US$7.38억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3505억
| US$14.1억 | 1.25% |
82,888,165
-10,451,128
| -11% | -US$1.72억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$13.9억 | 1.24% |
44,477,600
+13,266,400
| +43% | +US$4.24억 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$462억
| US$10.2억 | 0.91% |
5,797,300
+2,709,300
| +88% | +US$4.87억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$8.79억 | 0.78% |
7,819,600
+3,214,000
| +70% | +US$3.68억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$8.65억 | 0.77% |
27,574,400
+259,600
| +1% | +US$830만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$671억
| US$7.73억 | 0.69% |
24,106,474
+5,841,576
| +32% | +US$1.96억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$7.37억 | 0.65% |
6,270,742
+4,343,463
| +225% | +US$5.33억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
AerCap
AER
US$270억
| US$6.77억 | 0.6% |
14,794,627
+11,206,331
| +312% | +US$5.31억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$6.7억 | 0.6% |
5,366,300
+2,670,100
| +99% | +US$3.34억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ETP
16
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$6.68억 | 0.59% |
12,793,709
+11,173,413
| +690% | +US$6.23억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$6.46억 | 0.57% |
16,307,400
-1,977,300
| -11% | -US$8271만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$6억 | 0.53% |
4,877,211
+455,718
| +10% | +US$5455만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
eBay
EBAY
US$536억
| US$5.97억 | 0.53% |
23,557,869
+200,687
| +0.9% | +US$501만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$5.9억 | 0.52% |
18,813,916
+2,913,636
| +18% | +US$9320만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
WPZ
21
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$5.3억 | 0.47% |
10,948,201
+5,818,588
| +113% | +US$3.02억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$5.06억 | 0.45% |
7,100,321
+504,564
| +8% | +US$3826만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$865억
| US$5.05억 | 0.45% |
8,802,900
+3,091,700
| +54% | +US$1.59억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$5.01억 | 0.45% |
2,655,451
-289,981
| -10% | -US$5589만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$4.8억 | 0.43% |
4,268,900
+755,700
| +22% | +US$8650만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$1126억 상당의 8,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1035억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$34.6억 규모를 투입해 신규 포지션 774개를 개설하고 기존 보유 종목 2,969개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 주식으로, 357,408주를 보유했으며 가치는 US$3570만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$4.75억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 주식으로, US$3570만 상당의 357,408주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2015년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.23억 규모예요.
- Citigroup의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$4.75억예요.
- Citigroup 측은 2015년 2분기에 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$7119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1126억 중 29% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 774개를 편입하고 447개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1126억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Citigroup의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.