Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$11억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$10.7억 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3.89억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2.08억 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$2.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$6.64억 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$2.73억 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2.44억 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$2.06억 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1.91억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.16% |
| 2 | 금융 | 4.7% |
| 3 | 정보기술 | 4.34% |
| 4 | 에너지 | 3.06% |
| 5 | 헬스케어 | 2.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$151억 | 13.6% |
62,350,300
-9,443,000
| -13% | -US$22.6억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$60.3억 | 5.44% |
24,955,500
-7,607,100
| -23% | -US$18.2억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$26.1억 | 2.35% |
18,951,800
+4,163,700
| +28% | +US$5.73억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$24.1억 | 2.17% |
20,425,300
+5,528,500
| +37% | +US$6.62억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$18.8억 | 1.7% |
13,342,084
+7,734,410
| +138% | +US$10.7억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$18.2억 | 1.64% |
7,530,732
-533,255
| -7% | -US$1.28억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$18억 | 1.62% |
13,067,200
+6,336,200
| +94% | +US$8.71억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$16.9억 | 1.52% |
11,974,300
-8,540,500
| -42% | -US$11.8억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$13.8억 | 1.24% |
11,695,600
+7,562,500
| +183% | +US$9.05억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$11.9억 | 1.07% |
13,476,600
+6,889,300
| +105% | +US$6.06억 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
AABA
11
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$11억 | 0.99% |
+20,193,675
| 신규 | +US$11억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$10.1억 | 0.92% |
28,180,400
+9,076,400
| +48% | +US$3.36억 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
13
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$6.81억 | 0.61% |
16,446,200
+2,740,100
| +20% | +US$1.12억 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$6.1억 | 0.55% |
23,483,346
-4,158,074
| -15% | -US$1.09억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$5.69억 | 0.51% |
13,747,800
+3,600
| +0% | +US$14.7만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$5.46억 | 0.49% |
3,616,000
+236,600
| +7% | +US$3518만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$5.36억 | 0.48% |
9,758,856
-648,199
| -6% | -US$3604만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$5.29억 | 0.48% |
12,306,892
-35,388
| -0.3% | -US$137만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$110억
| US$5.21억 | 0.47% |
6,744,082
+1,910,329
| +40% | +US$1.35억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$4.95억 | 0.45% |
3,512,200
+589,100
| +20% | +US$7274만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$4.67억 | 0.42% |
5,106,734
+1,274,600
| +33% | +US$1.1억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4.61억 | 0.42% |
12,799,852
-302,344
| -2% | -US$1118만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$4.4억 | 0.4% |
3,194,061
+780,532
| +32% | +US$1.07억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$4.31억 | 0.39% |
3,441,350
+3,144,365
| +1,059% | +US$3.89억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4.2억 | 0.38% |
11,677,200
-1,948,800
| -14% | -US$7205만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Citigroup의 보유 포지션은 7,760개, 총액은 US$1109억였으며 전 분기 US$1122억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Citigroup의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 459개, 3,194개 증가, 3,192개 감소 및 330개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 20,193,675주를 보유했으며 가치는 US$11억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 금액은 US$6.64억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Citigroup의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$11억 상당의 20,193,675주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2017년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.7억 규모예요.
- Citigroup의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$2.44억예요.
- Citigroup 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1109억 중 32% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 459개를 편입하고 330개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1109억 규모가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Citigroup의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.