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Citigroup ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3083億
売買回転率
18.25%
推定1年リターン
40.94%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+40.94%
3年間の予想リターン
+155.83%
5年予想リターン
+175.96%
10年間の推定リターン
+594.07%
AUM
$1109億
運用資産残高の伸び率
-$13.2億
(-1.2%)
資金フロー
-$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
7,760
新規
459
買い増し
3,194
減少
3,192
解消
330
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$11億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$10.7億 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3.89億 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2.08億 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+$2.07億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$6.64億 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$2.73億 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2.44億 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$2.06億 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$1.91億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.16% |
| 2 | 金融 | 4.7% |
| 3 | 情報技術 | 4.34% |
| 4 | エネルギー | 3.06% |
| 5 | ヘルスケア | 2.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8030億
| $151億 | 13.6% |
62,350,300
-9,443,000
| -13% | -$22.6億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8030億
| $60.3億 | 5.44% |
24,955,500
-7,607,100
| -23% | -$18.2億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4670億
| $26.1億 | 2.35% |
18,951,800
+4,163,700
| +28% | +$5.73億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1340億
| $24.1億 | 2.17% |
20,425,300
+5,528,500
| +37% | +$6.62億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$784億
| $18.8億 | 1.7% |
13,342,084
+7,734,410
| +138% | +$10.7億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8030億
| $18.2億 | 1.64% |
7,530,732
-533,255
| -7% | -$1.28億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
7
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4670億
| $18億 | 1.62% |
13,067,200
+6,336,200
| +94% | +$8.71億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
8
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$784億
| $16.9億 | 1.52% |
11,974,300
-8,540,500
| -42% | -$11.8億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1340億
| $13.8億 | 1.24% |
11,695,600
+7,562,500
| +183% | +$9.05億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $11.9億 | 1.07% |
13,476,600
+6,889,300
| +105% | +$6.06億 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
AABA
11
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $11億 | 0.99% |
+20,193,675
| 新規 | +$11億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
コール
Apple
AAPL
$5.13兆
| $10.1億 | 0.92% |
28,180,400
+9,076,400
| +48% | +$3.36億 |
2014 Q2
12四半期
|
|
|
13
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $6.81億 | 0.61% |
16,446,200
+2,740,100
| +20% | +$1.12億 |
2014 Q2
12四半期
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $6.1億 | 0.55% |
23,483,346
-4,158,074
| -15% | -$1.09億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
15
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $5.69億 | 0.51% |
13,747,800
+3,600
| +0% | +$14.7万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $5.46億 | 0.49% |
3,616,000
+236,600
| +7% | +$3518万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $5.36億 | 0.48% |
9,758,856
-648,199
| -6% | -$3604万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $5.29億 | 0.48% |
12,306,892
-35,388
| -0.3% | -$137万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $5.21億 | 0.47% |
6,744,082
+1,910,329
| +40% | +$1.35億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
プット
Alibaba
BABA
$2526億
| $4.95億 | 0.45% |
3,512,200
+589,100
| +20% | +$7274万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9074億
| $4.67億 | 0.42% |
5,106,734
+1,274,600
| +33% | +$1.1億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.13兆
| $4.61億 | 0.42% |
12,799,852
-302,344
| -2% | -$1118万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4670億
| $4.4億 | 0.4% |
3,194,061
+780,532
| +32% | +$1.07億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$483億
| $4.31億 | 0.39% |
3,441,350
+3,144,365
| +1,059% | +$3.89億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
25
プット
Apple
AAPL
$5.13兆
| $4.2億 | 0.38% |
11,677,200
-1,948,800
| -14% | -$7205万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Citigroupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Citigroupは$1109億相当のポジションを7,760件保有しており、前四半期の$1122億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Citigroupの2017年第2四半期の報告書には、新規 459件、3,194件増加しました、3,192件減少、330件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAltaba Incで、保有株数は20,193,675株、評価額は$11億でした。 最も大きな売却はYahoo Incで、推定額は$6.64億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Citigroupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltaba Incで、株数は20,193,675株、評価額は$11億でした。
- Citigroupは2017年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.7億でした。
- Citigroupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$2.44億相当を減らしました。
- Citigroupは2017年第2四半期にYahoo Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.64億でした。
- 2017年第2四半期時点で、Citigroupの上位10銘柄は、運用資産総額$1109億のポートフォリオの32%を占めています。
- Citigroupは2017年第2四半期に新たに459件のポジションを取り、330件のポジションを解消しました。
- Citigroupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1109億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のCitigroupの 13F報告書 に基づいています。