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Citigroup 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3083억
회전율
18.25%
1년 추정 수익률
40.94%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.97%
1년 예상 수익률
+40.94%
3년 예상 수익률
+155.83%
5년 예상 수익률
+175.96%
10년 예상 수익률
+594.07%
AUM
US$1222억
AUM 성장
+US$113억
(+10%)
자금 흐름
+US$58.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.8%
보유액
7,750
신규
343
증가
3,664
축소
2,771
청산됨
370
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.1억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4.82억 |
| 3 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+US$4.12억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$3.91억 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2.79억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6.23억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3.87억 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$2.7억 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1.96억 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.72% |
| 2 | 금융 | 4.41% |
| 3 | 정보기술 | 3.86% |
| 4 | 헬스케어 | 3.06% |
| 5 | 에너지 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$135억 | 11.03% |
53,628,400
-8,721,900
| -14% | -US$21.5억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$54.1억 | 4.43% |
21,538,100
-3,417,400
| -14% | -US$8.43억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$42.5억 | 3.47% |
16,897,532
+9,366,800
| +124% | +US$23.1억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$26.2억 | 2.15% |
21,569,500
+1,144,200
| +6% | +US$1.39억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$24.8억 | 2.03% |
16,769,456
+3,427,372
| +26% | +US$4.82억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$19.2억 | 1.57% |
15,824,000
+4,128,400
| +35% | +US$5.02억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$18.1억 | 1.48% |
12,191,700
+217,400
| +2% | +US$3059만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$17.3억 | 1.42% |
11,885,600
-7,066,200
| -37% | -US$10.1억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$14.5억 | 1.19% |
32,311,500
+18,563,700
| +135% | +US$8.17억 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$12.6억 | 1.03% |
8,686,500
-4,380,700
| -34% | -US$6.28억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$10억 | 0.82% |
25,900,400
-2,280,000
| -8% | -US$8845만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
12
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$9.8억 | 0.81% |
14,375,500
+8,866,200
| +161% | +US$5.93억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
13
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$8.38억 | 0.69% |
18,703,700
+2,257,500
| +14% | +US$9937만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$7.99억 | 0.65% |
8,997,300
-4,479,300
| -33% | -US$3.95억 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$7.61억 | 0.62% |
5,133,200
+2,593,900
| +102% | +US$3.65억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
16
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$7.33억 | 0.6% |
10,708,300
+5,561,900
| +108% | +US$3.72억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$7.18억 | 0.59% |
4,201,500
+585,500
| +16% | +US$9771만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AABA
18
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$6.65억 | 0.54% |
10,044,661
-10,149,014
| -50% | -US$6.23억 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$6.49억 | 0.53% |
3,758,200
+246,000
| +7% | +US$3988만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
20
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$6.25억 | 0.51% |
12,806,762
+499,870
| +4% | +US$2242만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$6.17억 | 0.51% |
23,273,812
-209,534
| -0.9% | -US$562만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$5.97억 | 0.49% |
11,068,196
+1,309,340
| +13% | +US$7194만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$5.83억 | 0.48% |
4,007,292
+813,231
| +25% | +US$1.17억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5.2억 | 0.43% |
13,484,000
+1,806,800
| +15% | +US$7009만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5.13억 | 0.42% |
13,317,548
+517,696
| +4% | +US$2008만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Citigroup 측은 US$1222억 상당의 7,750개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1109억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$58.6억 규모를 투입해 신규 포지션 343개를 개설하고 기존 보유 종목 3,664개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares 주식으로, 282,003주를 보유했으며 가치는 US$670만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altaba Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$6.23억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares 주식으로, US$670만 상당의 282,003주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.1억 규모예요.
- Citigroup의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$6.23억예요.
- Citigroup 측은 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1222억 중 30% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 370개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1222억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Citigroup의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.