Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.69억 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$3.53억 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3.06억 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$3.03억 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.92억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.4억 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4.98억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$2.75억 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2.74억 |
| 5 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.2% |
| 2 | 금융 | 5.27% |
| 3 | 에너지 | 4.35% |
| 4 | 정보기술 | 4.32% |
| 5 | 헬스케어 | 3.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$108억 | 9.75% |
48,408,400
-4,228,800
| -8% | -US$9.24억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$72.9억 | 6.57% |
32,611,900
-250,200
| -0.8% | -US$5466만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$25.9억 | 2.34% |
19,242,700
+3,103,900
| +19% | +US$3.97억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$23.7억 | 2.14% |
21,619,500
-669,900
| -3% | -US$7776만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$23.5억 | 2.12% |
17,409,201
+4,451,339
| +34% | +US$5.69억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$15.3억 | 1.38% |
6,858,226
-9,793,627
| -59% | -US$21.4억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$8.14억 | 0.73% |
6,867,100
-2,504,500
| -27% | -US$2.96억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7.75억 | 0.7% |
26,776,400
-5,137,600
| -16% | -US$1.46억 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
9
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$7.13억 | 0.64% |
5,284,400
+1,735,100
| +49% | +US$2.22억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$6.89억 | 0.62% |
13,331,175
+6,818,749
| +105% | +US$3.53억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$6.71억 | 0.6% |
3,266,959
+583,205
| +22% | +US$1.17억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$6.45억 | 0.58% |
22,272,948
+4,721,756
| +27% | +US$1.34억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$6.16억 | 0.56% |
31,900,228
+18,133,755
| +132% | +US$3.03억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$5.78억 | 0.52% |
4,875,300
-3,824,700
| -44% | -US$4.51억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$5.36억 | 0.48% |
12,299,342
-34,962
| -0.3% | -US$136만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
YHOO
16
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5.31억 | 0.48% |
13,729,097
+5,023,606
| +58% | +US$2.06억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5.3억 | 0.48% |
8,529,935
+2,925,882
| +52% | +US$1.76억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$5.28억 | 0.48% |
4,820,300
+552,200
| +13% | +US$6410만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$4.9억 | 0.44% |
1,622,978
-177,196
| -10% | -US$5122만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$4.89억 | 0.44% |
13,960,700
+6,569,000
| +89% | +US$2.37억 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$4.76억 | 0.43% |
12,634,588
+4,969,596
| +65% | +US$1.8억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$4.67억 | 0.42% |
20,076,611
+13,617,695
| +211% | +US$2.92억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$4.61억 | 0.42% |
18,977,494
-3,820,254
| -17% | -US$9123만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.4억 | 0.4% |
3,824,400
+192,900
| +5% | +US$2369만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$4.39억 | 0.4% |
6,364,884
+2,250,588
| +55% | +US$1.56억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Citigroup 측은 US$1110억 상당의 7,585개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1070억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$38.4억 규모를 투입해 신규 포지션 495개를 개설하고 기존 보유 종목 3,907개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER 주식으로, 1,066,000주를 보유했으며 가치는 US$2950만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$21.4억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 VelocityShares3x Long Crude Oil ETNs linked to the S&P GSCI Crude Oil Index ER 주식으로, US$2950만 상당의 1,066,000주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2016년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.69억 규모예요.
- Citigroup의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$21.4억예요.
- Citigroup 측은 2016년 4분기에 ITC HOLDINGS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1110억 중 27% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 495개를 편입하고 328개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1110억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Citigroup의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.