Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.47억 |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$3.21억 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.81억 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2.76억 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.56억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$4.11억 |
| 3 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$3.14억 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.87억 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1.64억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.4% |
| 2 | 금융 | 3.5% |
| 3 | 에너지 | 3.03% |
| 4 | 정보기술 | 2.93% |
| 5 | 헬스케어 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$105억 | 10.75% |
50,250,700
+9,507,100
| +23% | +US$19.7억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$61.3억 | 6.26% |
29,277,633
+2,152,539
| +8% | +US$4.47억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$40억 | 4.09% |
19,107,200
+2,340,800
| +14% | +US$4.86억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$24.7억 | 2.52% |
19,511,500
+4,033,700
| +26% | +US$4.85억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$14.8억 | 1.51% |
12,853,200
-288,900
| -2% | -US$3259만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$12.6억 | 1.28% |
10,939,900
-4,927,393
| -31% | -US$5.56억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$8.87억 | 0.91% |
8,248,600
+3,552,900
| +76% | +US$3.84억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$8.33억 | 0.85% |
38,427,644
+10,285,802
| +37% | +US$2.23억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7.76억 | 0.79% |
32,458,400
+9,954,800
| +44% | +US$2.47억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$7.46억 | 0.76% |
4,167,000
+1,371,300
| +49% | +US$2.43억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$7.3억 | 0.74% |
6,346,300
-1,018,000
| -14% | -US$1.15억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$5.56억 | 0.57% |
27,757,571
+17,644,347
| +174% | +US$3.57억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$5.5억 | 0.56% |
9,826,275
+5,043,552
| +105% | +US$2.81억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$5.16억 | 0.53% |
4,800,767
-263,165
| -5% | -US$2844만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$4.93억 | 0.5% |
6,876,732
+569,376
| +9% | +US$4012만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$4.92억 | 0.5% |
12,602,824
+2,507,334
| +25% | +US$9866만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
KLA
KLAC
US$1900억
| US$4.79억 | 0.49% |
65,434,460
-2,113,640
| -3% | -US$1515만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$4.74억 | 0.48% |
3,414,700
+2,477,800
| +264% | +US$3.27억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.71억 | 0.48% |
2,450,901
-137,736
| -5% | -US$2622만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$4.66억 | 0.48% |
23,234,604
-919,536
| -4% | -US$1861만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$4.55억 | 0.46% |
5,368,200
+3,211,200
| +149% | +US$2.67억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$4.41억 | 0.45% |
7,901,600
+4,290,600
| +119% | +US$2.47억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$4.38억 | 0.45% |
5,317,200
+1,321,400
| +33% | +US$1.04억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$4.27억 | 0.44% |
20,289,425
+1,525,385
| +8% | +US$3141만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$4.2억 | 0.43% |
12,212,500
-7,384,400
| -38% | -US$2.48억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$980억 상당의 8,012개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$890억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Citigroup의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 330개, 2,391개 증가, 3,953개 감소 및 861개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Foods 주식으로, 1,274,383주를 보유했으며 가치는 US$3089만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5.56억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Citigroup의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 US Foods 주식으로, US$3089만 상당의 1,274,383주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.47억 규모예요.
- Citigroup의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$5.56억예요.
- Citigroup 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$980억 중 30% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 861개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$980억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Citigroup의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.