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Citigroup 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3027억
회전율
20.41%
1년 추정 수익률
53.02%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.13%
1년 예상 수익률
+53.02%
3년 예상 수익률
+141.18%
5년 예상 수익률
+166.47%
10년 예상 수익률
+608.47%
AUM
US$1070억
AUM 성장
+US$90.5억
(+9.2%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.56%
보유액
7,490
신규
339
증가
3,441
축소
2,672
청산됨
372
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$8.53억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$4.85억 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$3.1억 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.56억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.46억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$27.3억 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$8.7억 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$4.05억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3.46억 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$2.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.22% |
| 2 | 금융 | 3.92% |
| 3 | 에너지 | 3.43% |
| 4 | 정보기술 | 2.94% |
| 5 | 헬스케어 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$114억 | 10.64% |
52,637,200
+2,386,500
| +5% | +US$5.16억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$71.1억 | 6.64% |
32,862,100
+13,754,900
| +72% | +US$29.7억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$36억 | 3.37% |
16,651,853
-12,625,780
| -43% | -US$27.3억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$28억 | 2.62% |
22,289,400
+2,777,900
| +14% | +US$3.54억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$20억 | 1.87% |
16,138,800
+3,285,600
| +26% | +US$3.99억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$16.1억 | 1.5% |
12,957,862
+2,017,962
| +18% | +US$2.45억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$11.5억 | 1.08% |
12,841,500
+11,488,300
| +849% | +US$10억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$11.1억 | 1.04% |
9,371,600
+1,123,000
| +14% | +US$1.3억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$10.3억 | 0.97% |
8,700,000
+5,323,100
| +158% | +US$6.14억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$9.02억 | 0.84% |
31,914,000
-544,400
| -2% | -US$1441만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$237억
| US$8.94억 | 0.84% |
33,830,740
+29,715,212
| +722% | +US$8.53억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$8.36억 | 0.78% |
7,906,800
+4,643,000
| +142% | +US$4.3억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$6.27억 | 0.59% |
6,502,281
+3,260,706
| +101% | +US$3.1억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$5.84억 | 0.55% |
6,508,700
+5,365,400
| +469% | +US$4.66억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$5.58억 | 0.52% |
22,797,748
+8,687,090
| +62% | +US$2.21억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$5.49억 | 0.51% |
8,276,388
+2,504,448
| +43% | +US$1.55억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$5.36억 | 0.5% |
4,268,100
+1,233,700
| +41% | +US$1.57억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$5.33억 | 0.5% |
2,683,754
+232,853
| +10% | +US$4618만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5.18억 | 0.48% |
18,327,200
+5,082,000
| +38% | +US$1.35억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$5.08억 | 0.47% |
1,800,174
+1,721,756
| +2,196% | +US$4.85억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$4.96억 | 0.46% |
17,551,192
+4,793,544
| +38% | +US$1.27억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$4.67억 | 0.44% |
11,144,000
+2,952,000
| +36% | +US$1.13억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$4.66억 | 0.44% |
3,631,500
+154,100
| +4% | +US$1913만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$4.52억 | 0.42% |
3,286,400
+482,300
| +17% | +US$6694만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
25
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$4.41억 | 0.41% |
3,549,300
-2,797,000
| -44% | -US$3.4억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Citigroup 측은 US$1070억 상당의 7,490개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$980억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Citigroup의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 339개, 3,441개 증가, 2,672개 감소 및 372개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, 2,032,607주를 보유했으며 가치는 US$6661만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$27.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Citigroup의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$6661만 상당의 2,032,607주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2016년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.53억 규모예요.
- Citigroup의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$27.3억예요.
- Citigroup 측은 2016년 3분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1070억 중 31% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 339개를 편입하고 372개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$1070억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Citigroup의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.