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Citigroup 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3083억
회전율
18.25%
1년 추정 수익률
40.94%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+40.94%
3년 예상 수익률
+155.83%
5년 예상 수익률
+175.96%
10년 예상 수익률
+594.07%
AUM
US$890억
AUM 성장
-US$113억
(-11%)
자금 흐름
-US$55.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.25%
보유액
8,306
신규
495
증가
3,796
축소
2,896
청산됨
570
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$9.08억 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4.41억 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$4.24억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3.28억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.77억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$17.1억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$16.1억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$10억 |
| 4 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$7.16억 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.79% |
| 2 | 금융 | 4.37% |
| 3 | 에너지 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 3.43% |
| 5 | 헬스케어 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$83.8억 | 9.41% |
40,743,600
+8,611,800
| +27% | +US$16.8억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$55.8억 | 6.26% |
27,125,094
-5,125,654
| -16% | -US$10억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$34.5억 | 3.87% |
16,766,400
-4,533,000
| -21% | -US$8.85억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$18.2억 | 2.04% |
15,477,800
+3,109,500
| +25% | +US$3.52억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$17.6억 | 1.97% |
15,867,293
+8,774,264
| +124% | +US$9.08억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$14.5억 | 1.63% |
13,142,100
+4,784,000
| +57% | +US$4.95억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$8.15억 | 0.92% |
7,364,300
+3,599,400
| +96% | +US$3.73억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$6.71억 | 0.75% |
19,596,900
+9,642,400
| +97% | +US$2.99억 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$6.24억 | 0.7% |
28,141,842
+21,366,462
| +315% | +US$4.41억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$6.13억 | 0.69% |
22,503,600
-12,399,600
| -36% | -US$3.09억 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$5.94억 | 0.67% |
17,344,000
-8,446,700
| -33% | -US$2.62억 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$5.53억 | 0.62% |
5,063,932
+1,367,326
| +37% | +US$1.42억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$5.49억 | 0.62% |
5,023,800
-267,400
| -5% | -US$2777만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$5.13억 | 0.58% |
4,695,700
+501,900
| +12% | +US$5212만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$4.94억 | 0.55% |
2,795,700
-1,396,800
| -33% | -US$2.33억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
KLA
KLAC
US$2050억
| US$4.92억 | 0.55% |
67,548,100
+63,014,290
| +1,390% | +US$4.24억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$4.88억 | 0.55% |
2,588,637
-80,829
| -3% | -US$1446만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$4.77억 | 0.54% |
24,154,140
+17,196,357
| +247% | +US$3.28억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$4.46억 | 0.5% |
16,355,876
+3,845,680
| +31% | +US$9582만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$4.41억 | 0.5% |
5,072,040
+1,515,363
| +43% | +US$1.36억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
HOT
21
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$4.31억 | 0.48% |
5,162,477
+2,903,688
| +129% | +US$1.98억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$4.28억 | 0.48% |
6,307,356
+951,619
| +18% | +US$6374만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TWC
23
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$4.11억 | 0.46% |
2,007,663
+1,467,318
| +272% | +US$2.77억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$3.99억 | 0.45% |
10,095,490
+3,403,094
| +51% | +US$1.27억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$3.89억 | 0.44% |
12,341,410
+28,755
| +0.2% | +US$84.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Citigroup의 보유 포지션은 8,306개, 총액은 US$890억였으며 전 분기 US$1004억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2016년 1분기에 순 US$55.1억 규모를 회수했으며, 570개 포지션을 청산하고 2,896개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CHUBB CORPORATION 주식으로, 추정 US$7.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Citigroup 측은 Global X Scientific Beta US ETF에 US$1112만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Citigroup의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Global X Scientific Beta US ETF 주식으로, US$1112만 상당의 450,000주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2016년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.08억 규모예요.
- Citigroup의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$17.1억예요.
- Citigroup 측은 2016년 1분기에 CHUBB CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$890억 중 28% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 495개를 편입하고 570개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$890억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Citigroup의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.