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Citigroup 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3083억
회전율
18.25%
1년 추정 수익률
40.94%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
+40.94%
3년 예상 수익률
+155.83%
5년 예상 수익률
+175.96%
10년 예상 수익률
+594.07%
AUM
US$1043억
AUM 성장
+US$64.5억
(+6.6%)
자금 흐름
+US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.2%
보유액
7,728
신규
646
증가
2,539
축소
3,454
청산됨
505
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.93억 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$3.59억 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3.51억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3.24억 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$3.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$7.48억 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$3.69억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$2.62억 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$2.31억 |
| 5 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$2.27억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.14% |
| 2 | 금융 | 9.01% |
| 3 | 에너지 | 4.62% |
| 4 | 정보기술 | 3.39% |
| 5 | 임의소비재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$78.1억 | 7.49% |
39,898,300
-1,215,700
| -3% | -US$2.31억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$40.3억 | 3.87% |
20,610,655
+2,591,475
| +14% | +US$4.93억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$34억 | 3.26% |
17,354,100
-1,457,800
| -8% | -US$2.77억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$24.1억 | 2.31% |
14,386,979
-1,107
| -0% | -US$17.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$21.9억 | 2.1% |
18,474,729
+1,438,802
| +8% | +US$1.63억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$19.5억 | 1.87% |
127,056,633
-6,679,750
| -5% | -US$1.04억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$16.8억 | 1.61% |
14,163,000
+1,759,900
| +14% | +US$2억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$10억 | 0.96% |
13,963,612
-2,097,599
| -13% | -US$1.48억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$9.4억 | 0.9% |
10,006,100
-3,060,400
| -23% | -US$2.73억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$8.61억 | 0.83% |
9,172,300
-2,116,900
| -19% | -US$1.89억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$8.18억 | 0.78% |
35,229,588
-5,740,068
| -14% | -US$1.22억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$8.02억 | 0.77% |
6,263,380
-609,400
| -9% | -US$7570만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$7.64억 | 0.73% |
8,140,076
+1,817,104
| +29% | +US$1.62억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$7억 | 0.67% |
15,694,244
-1,125,053
| -7% | -US$4977만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$5.91억 | 0.57% |
5,202,738
+2,648,421
| +104% | +US$2.95억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$5.89억 | 0.56% |
4,957,600
-2,859,200
| -37% | -US$3.25억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.6억
| US$5.35억 | 0.51% |
1,625,828
-126,926
| -7% | -US$3902만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$5.35억 | 0.51% |
4,178,610
-354,410
| -8% | -US$4403만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$5.32억 | 0.51% |
10,621,322
-668,512
| -6% | -US$3164만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$831억
| US$5.21억 | 0.5% |
8,952,000
+2,335,600
| +35% | +US$1.08억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$531억
| US$5.14억 | 0.49% |
24,408,527
+1,001,943
| +4% | +US$2183만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$4.92억 | 0.47% |
11,379,399
+7,630,475
| +204% | +US$3.24억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$4.81억 | 0.46% |
16,322,900
-1,695,994
| -9% | -US$4289만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$4.5억 | 0.43% |
15,738,535
+12,758,925
| +428% | +US$3.51억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$4.47억 | 0.43% |
29,066,300
+3,644,000
| +14% | +US$5660만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$1043억 상당의 7,728개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$978억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Citigroup의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 646개, 2,539개 증가, 3,454개 감소 및 505개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 2,324,802주를 보유했으며 가치는 US$4117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7.48억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Citigroup의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$4117만 상당의 2,324,802주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2014년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.93억 규모예요.
- Citigroup의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$7.48억예요.
- Citigroup 측은 2014년 2분기에 BEAM INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1043억 중 25% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 646개를 편입하고 505개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$1043억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Citigroup의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.